Longfor Group Holdings Limited

DB:RLF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.1b

Longfor Group Holdings Waardering

Is RLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RLF ( €1.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RLF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RLF?

Belangrijke metriek: Omdat RLF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RLF. Deze wordt berekend door RLF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RLF's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenCN¥10.66b
MarktkapitalisatieCN¥68.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RLF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
INS Instone Real Estate Group
25.9x37.9%€365.6m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.3x4.6%د.إ45.0b
RLF Longfor Group Holdings
6.5x4.5%€74.1b

Price-To-Earnings versus peers: RLF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RLF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RLF 6.5xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RLF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RLF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.27
€1.54
+20.9%
24.7%€2.44€1.07n/a21
Nov ’25€1.50
€1.53
+2.0%
24.5%€2.41€1.06n/a21
Oct ’25€1.70
€1.37
-19.4%
20.4%€2.39€1.05n/a21
Sep ’25€1.02
€1.35
+32.9%
12.5%€1.75€1.08n/a21
Aug ’25€1.11
€1.64
+48.2%
20.2%€2.60€1.14n/a20
Jul ’25€1.24
€1.83
+47.9%
23.0%€2.82€1.14n/a21
Jun ’25€1.40
€1.79
+27.6%
23.5%€2.79€1.13n/a21
May ’25€1.32
€1.66
+26.1%
21.2%€2.83€1.14n/a21
Apr ’25€1.24
€1.65
+32.7%
21.4%€2.83€1.14n/a21
Mar ’25€1.10
€2.09
+89.8%
31.1%€3.79€1.05n/a22
Feb ’25€0.91
€2.43
+166.9%
30.2%€4.13€1.07n/a22
Jan ’25€1.39
€2.87
+106.7%
19.4%€4.12€2.03n/a21
Dec ’24€1.55
€2.99
+93.1%
17.1%€4.16€2.05n/a21
Nov ’24€1.32
€3.17
+140.4%
25.9%€6.14€2.05€1.5021
Oct ’24€1.61
€3.21
+99.1%
24.0%€6.14€2.40€1.7022
Sep ’24€2.08
€3.24
+55.9%
23.7%€6.04€2.36€1.0221
Aug ’24€2.28
€3.59
+57.3%
18.8%€6.03€2.73€1.1121
Jul ’24€2.16
€3.76
+74.0%
18.7%€6.25€2.87€1.2420
Jun ’24€1.67
€3.76
+125.3%
18.7%€6.27€2.88€1.4020
May ’24€2.52
€3.80
+50.9%
19.1%€6.38€2.89€1.3220
Apr ’24€2.54
€3.87
+52.3%
19.7%€6.48€2.94€1.2420
Mar ’24€2.86
€4.45
+55.5%
24.5%€6.66€3.00€1.1020
Feb ’24€2.96
€4.37
+47.8%
23.5%€6.66€3.00€0.9119
Jan ’24€2.80
€4.33
+54.5%
26.5%€6.62€1.89€1.3919
Dec ’23€2.74
€4.33
+58.0%
29.8%€6.60€1.88€1.5518
Nov ’23€1.35
€4.51
+233.9%
30.7%€6.78€1.93€1.3219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%