Sumitomo Realty & Development Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RL2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RL2 ( €27.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.32 )

Is RL2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RL2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RL2 ( €27.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RL2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RL2?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor RL2. Deze wordt berekend door RL2's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is RL2's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥2.19t

RL2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.3x
PEG-verhouding	4.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RL2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RL2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	26x
FC9 FCR Immobilien	12.8x	9.1%	€94.3m
8802 Mitsubishi Estate	16.4x	4.2%	JP¥2.9t
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	66.2x	n/a	€947.2m
1925 Daiwa House Industry	8.8x	1.9%	JP¥2.9t
RL2 Sumitomo Realty & Development	11.2x	2.3%	€2.2t

Price-To-Earnings versus peers: RL2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RL2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	93.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	93.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RL2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RL2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RL2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.2x
Eerlijke PE Verhouding	14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RL2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RL2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€27.60	€35.69 +29.3%	14.2%	€45.68	€27.34	n/a	11
Oct ’25	€29.80	€36.67 +23.1%	14.2%	€46.94	€28.09	n/a	11
Sep ’25	€30.40	€36.75 +20.9%	12.3%	€46.23	€29.66	n/a	11
Aug ’25	€27.60	€33.92 +22.9%	12.7%	€42.45	€27.30	n/a	10
Jul ’25	€27.20	€35.05 +28.9%	13.0%	€43.49	€27.98	n/a	10
Jun ’25	€28.60	€36.34 +27.1%	13.6%	€43.46	€27.96	n/a	10
May ’25	€32.40	€35.24 +8.8%	13.4%	€41.29	€27.33	n/a	11
Apr ’25	€34.00	€31.22 -8.2%	14.3%	€41.75	€24.56	n/a	11
Mar ’25	€27.40	€29.22 +6.6%	12.9%	€35.89	€23.33	n/a	11
Feb ’25	€29.00	€28.66 -1.2%	14.1%	€36.69	€23.85	n/a	11
Jan ’25	€26.60	€28.04 +5.4%	13.0%	€37.45	€24.35	n/a	12
Dec ’24	€26.00	€26.68 +2.6%	13.4%	€35.98	€22.72	n/a	12
Nov ’24	€24.00	€26.68 +11.2%	14.8%	€36.64	€21.55	€27.60	13
Oct ’24	€24.40	€26.41 +8.2%	15.5%	€36.67	€21.57	€29.80	13
Sep ’24	€23.80	€25.56 +7.4%	15.2%	€36.31	€21.36	€30.40	13
Aug ’24	€24.20	€25.34 +4.7%	16.5%	€36.75	€19.08	€27.60	13
Jul ’24	€22.40	€25.13 +12.2%	16.9%	€36.67	€19.03	€27.20	13
Jun ’24	€23.00	€24.92 +8.3%	18.1%	€38.70	€20.09	€28.60	13
May ’24	€21.00	€23.78 +13.2%	17.6%	€35.40	€19.89	€32.40	12
Apr ’24	€20.40	€26.07 +27.8%	15.4%	€37.09	€20.84	€34.00	12
Mar ’24	€21.80	€27.20 +24.8%	13.2%	€37.79	€21.94	€27.40	13
Feb ’24	€21.80	€27.83 +27.7%	13.4%	€38.40	€22.29	€29.00	13
Jan ’24	€21.80	€28.20 +29.4%	11.2%	€37.43	€23.83	€26.60	13
Dec ’23	€24.80	€28.47 +14.8%	10.8%	€37.49	€23.87	€26.00	13
Nov ’23	€23.60	€28.48 +20.7%	10.6%	€37.58	€23.93	€24.00	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.