Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

DB:RL2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.2b

Sumitomo Realty & Development Waardering

Is RL2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RL2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RL2 ( €27.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RL2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RL2?

Belangrijke metriek: Omdat RL2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RL2. Deze wordt berekend door RL2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RL2's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenJP¥180.71b
MarktkapitalisatieJP¥2.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RL2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RL2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
FC9 FCR Immobilien
12.9x8.8%€95.2m
8802 Mitsubishi Estate
15x4.8%JP¥2.7t
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
1925 Daiwa House Industry
9.8x4.3%JP¥3.0t
RL2 Sumitomo Realty & Development
11.8x4.4%€2.1t

Price-To-Earnings versus peers: RL2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RL2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RL2 11.8xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies33PE01632486480+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RL2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RL2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RL2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RL2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RL2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.40
€35.89
+31.0%
13.8%€46.27€27.69n/a11
Nov ’25€27.40
€36.67
+33.8%
14.2%€46.94€28.09n/a11
Oct ’25€29.80
€36.67
+23.1%
14.2%€46.94€28.09n/a11
Sep ’25€30.40
€36.75
+20.9%
12.3%€46.23€29.66n/a11
Aug ’25€27.60
€33.92
+22.9%
12.7%€42.45€27.30n/a10
Jul ’25€27.20
€35.05
+28.9%
13.0%€43.49€27.98n/a10
Jun ’25€28.60
€36.34
+27.1%
13.6%€43.46€27.96n/a10
May ’25€32.40
€35.24
+8.8%
13.4%€41.29€27.33n/a11
Apr ’25€34.00
€31.22
-8.2%
14.3%€41.75€24.56n/a11
Mar ’25€27.40
€29.22
+6.6%
12.9%€35.89€23.33n/a11
Feb ’25€29.00
€28.66
-1.2%
14.1%€36.69€23.85n/a11
Jan ’25€26.60
€28.04
+5.4%
13.0%€37.45€24.35n/a12
Dec ’24€26.00
€26.68
+2.6%
13.4%€35.98€22.72n/a12
Nov ’24€24.00
€26.68
+11.2%
14.8%€36.64€21.55€27.4013
Oct ’24€24.40
€26.41
+8.2%
15.5%€36.67€21.57€29.8013
Sep ’24€23.80
€25.56
+7.4%
15.2%€36.31€21.36€30.4013
Aug ’24€24.20
€25.34
+4.7%
16.5%€36.75€19.08€27.6013
Jul ’24€22.40
€25.13
+12.2%
16.9%€36.67€19.03€27.2013
Jun ’24€23.00
€24.92
+8.3%
18.1%€38.70€20.09€28.6013
May ’24€21.00
€23.78
+13.2%
17.6%€35.40€19.89€32.4012
Apr ’24€20.40
€26.07
+27.8%
15.4%€37.09€20.84€34.0012
Mar ’24€21.80
€27.20
+24.8%
13.2%€37.79€21.94€27.4013
Feb ’24€21.80
€27.83
+27.7%
13.4%€38.40€22.29€29.0013
Jan ’24€21.80
€28.20
+29.4%
11.2%€37.43€23.83€26.6013
Dec ’23€24.80
€28.47
+14.8%
10.8%€37.49€23.87€26.0013
Nov ’23€23.60
€28.48
+20.7%
10.6%€37.58€23.93€24.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

7D

3.8%

1Y

n/a

Relo Group

JP¥268.1b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

7.9%

1Y

17.8%