Radiance Holdings (Group) Waardering
Is RDH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RDH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RDH ( €0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RDH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDH?
Belangrijke metriek: Omdat RDH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RDH's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | CN¥32.28b |
| Marktkapitalisatie | CN¥13.37b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -38.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RDH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.4x | ||
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €355.7m |
CRZK CR Energy | 8.1x | 39.0% | €123.7m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
DEQ Deutsche EuroShop | 5.5x | 1.1% | €1.5b |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | €14.4b |
Price-To-Sales versus peers: RDH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RDH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.6x | -11.0% | |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | US$1.85b |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$89.97m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$50.47m |
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.6x | 98.3% | |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | US$1.85b |
Price-To-Sales versus industrie: RDH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RDH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RDH te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CTP
€7.0b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.48
7D
-1.0%
1Y
-1.1%
Murapol
zł1.3b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.58
7D
0.3%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥683.0b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.75
7D
-0.9%
1Y
-1.7%