Pandox AB (publ)

DB:POX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Pandox Waardering

Is POX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van POX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.42
Fair Value
325.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: POX ( €14.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: POX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor POX?

Belangrijke metriek: Omdat POX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor POX. Deze wordt berekend door POX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is POX's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
InkomstenSEK 1.36b
MarktkapitalisatieSEK 32.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt POX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor POX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.3x
TEG TAG Immobilien
21x31.0%€2.5b
AT1 Aroundtown
53.9x49.1%€2.9b
LEG LEG Immobilien
84.9x44.7%€5.6b
GYC Grand City Properties
9.5x10.3%€1.9b
POX Pandox
23.8x22.3%€32.2b

Price-To-Earnings versus peers: POX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt POX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$120.36m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.23m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
POX 23.8xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: POX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is POX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

POX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: POX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten POX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.56
€18.78
+29.0%
4.6%€19.99€18.17n/a3
Apr ’26€15.88
€20.27
+27.6%
2.8%€20.87€19.51n/a3
Mar ’26€17.72
€19.84
+12.0%
2.8%€20.43€19.10n/a3
Feb ’26€17.54
€19.30
+10.0%
2.8%€20.02€18.72n/a3
Jan ’26€16.56
€19.59
+18.3%
3.1%€20.02€18.72n/a3
Dec ’25€16.62
€19.23
+15.7%
3.4%€19.88€18.58n/a2
Nov ’25€15.92
€19.03
+19.5%
1.1%€19.24€18.81n/a2
Oct ’25€18.22
€18.92
+3.9%
2.3%€19.36€18.48n/a2
Sep ’25€16.96
€18.29
+7.8%
3.5%€18.93€17.64n/a2
Aug ’25€17.24
€18.29
+6.1%
3.5%€18.93€17.64n/a2
Jul ’25€16.64
€16.62
-0.1%
6.7%€17.73€15.51n/a2
Jun ’25€16.28
€14.97
-8.0%
1.4%€15.19€14.75n/a2
May ’25€14.50
€14.77
+1.9%
1.4%€14.98€14.56€13.922
Apr ’25€15.26
€15.29
+0.2%
1.4%€15.51€15.06€15.882
Mar ’25€13.83
€15.29
+10.5%
1.4%€15.51€15.06€17.722
Feb ’25€12.34
€14.27
+15.6%
1.5%€14.49€14.05€17.542
Jan ’25€13.17
€11.83
-10.2%
3.7%€12.27€11.39€16.562
Dec ’24€11.08
€11.83
+6.8%
3.7%€12.27€11.39€16.622
Nov ’24€9.07
€11.30
+24.6%
7.1%€11.87€10.17€15.923
Oct ’24€9.97
€12.05
+20.9%
9.1%€13.23€10.58€18.223
Sep ’24€10.32
€12.05
+16.8%
9.1%€13.23€10.58€16.963
Aug ’24€10.49
€12.05
+14.9%
9.1%€13.23€10.58€17.243
Jul ’24€10.45
€12.05
+15.3%
9.1%€13.23€10.58€16.643
Jun ’24€9.47
€12.05
+27.3%
9.1%€13.23€10.58€16.283
May ’24€10.59
€12.57
+18.7%
11.9%€14.03€10.52€14.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€18.17
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 22:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pandox AB (publ) wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB