Nomura Real Estate Holdings, Inc.

DB:N9U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Nomura Real Estate Holdings Waardering

Is N9U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N9U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: N9U ( €22.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N9U wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N9U?

Belangrijke metriek: Omdat N9U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor N9U. Deze wordt berekend door N9U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N9U's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenJP¥77.72b
MarktkapitalisatieJP¥642.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N9U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor N9U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
FC9 FCR Immobilien
12.6x8.8%€93.3m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€848.5m
3289 Tokyu Fudosan Holdings
12.8x10.8%JP¥697.2b
N9U Nomura Real Estate Holdings
8.3x2.9%€642.2b

Price-To-Earnings versus peers: N9U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N9U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N9U 8.3xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies30PE01224364860+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: N9U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N9U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N9U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N9U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N9U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.60
€27.93
+23.6%
8.2%€32.14€25.03n/a9
Nov ’25€22.40
€27.71
+23.7%
7.6%€31.47€24.51n/a9
Oct ’25€23.80
€28.66
+20.4%
7.2%€31.98€25.40n/a9
Sep ’25€25.40
€28.64
+12.8%
7.6%€31.56€25.07n/a9
Aug ’25€23.60
€27.59
+16.9%
7.4%€30.55€24.26n/a9
Jul ’25€23.00
€26.86
+16.8%
8.4%€29.88€23.44n/a9
Jun ’25€23.20
€26.25
+13.1%
9.8%€29.89€22.57n/a9
May ’25€25.80
€26.17
+1.4%
8.5%€29.60€22.79n/a10
Apr ’25€25.40
€25.89
+1.9%
9.1%€30.46€22.54n/a10
Mar ’25€23.00
€25.74
+11.9%
8.8%€27.97€21.01n/a10
Feb ’25€24.00
€25.73
+7.2%
8.9%€28.30€21.26n/a10
Jan ’25€23.20
€25.62
+10.4%
7.8%€28.27€21.72n/a9
Dec ’24€22.00
€23.94
+8.8%
8.6%€27.01€20.75n/a10
Nov ’24€21.80
€23.85
+9.4%
7.5%€27.43€21.07€22.4011
Oct ’24€23.20
€23.92
+3.1%
8.4%€27.91€21.44€23.8011
Sep ’24€22.80
€23.23
+1.9%
7.6%€26.36€20.71€25.4011
Aug ’24€22.00
€24.03
+9.2%
9.3%€27.54€19.54€23.6011
Jul ’24€21.20
€23.08
+8.8%
9.6%€26.64€18.90€23.0011
Jun ’24€22.00
€23.41
+6.4%
9.5%€28.01€19.87€23.2011
May ’24€22.20
€22.88
+3.1%
8.7%€27.18€19.75€25.8010
Apr ’24€19.70
€23.60
+19.8%
13.3%€28.48€16.67€25.4010
Mar ’24€20.40
€23.93
+17.3%
13.7%€28.61€16.75€23.0010
Feb ’24€19.50
€24.70
+26.7%
11.3%€28.98€19.09€24.0010
Jan ’24€19.50
€25.70
+31.8%
7.3%€28.74€22.50€23.2010
Dec ’23€22.20
€25.84
+16.4%
6.9%€28.49€21.93€22.0010
Nov ’23€22.40
€25.84
+15.3%
6.9%€28.49€21.93€21.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

7D

2.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

7D

3.4%

1Y

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

7D

0%

1Y

16.3%