Mitsui Fudosan Co., Ltd.

DB:MFU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.1b

Mitsui Fudosan Waardering

Is MFU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MFU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MFU ( €7.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MFU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFU?

Belangrijke metriek: Omdat MFU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MFU. Deze wordt berekend door MFU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MFU's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenJP¥183.68b
MarktkapitalisatieJP¥3.45t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MFU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MFU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
FC9 FCR Immobilien
13.6x8.8%€100.7m
DLF DLF
57.1x16.3%₹2.1t
1925 Daiwa House Industry
10x4.0%JP¥3.0t
8802 Mitsubishi Estate
15.1x5.4%JP¥2.7t
MFU Mitsui Fudosan
18.8x11.2%€3.4t

Price-To-Earnings versus peers: MFU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MFU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$85.35m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MFU 18.8xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MFU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MFU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MFU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MFU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MFU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.50
€10.38
+38.4%
10.0%€11.55€8.20n/a11
Dec ’25€7.80
€10.83
+38.8%
9.6%€12.47€8.98n/a11
Nov ’25€7.85
€11.34
+44.4%
9.2%€12.65€9.11n/a11
Oct ’25€8.40
€11.34
+34.9%
9.2%€12.65€9.11n/a11
Sep ’25€9.65
€11.09
+14.9%
8.0%€12.38€9.28n/a11
Aug ’25€8.80
€10.62
+20.7%
6.3%€11.52€9.10n/a11
Jul ’25€8.40
€10.62
+26.4%
6.3%€11.52€9.10n/a11
Jun ’25€8.40
€10.58
+25.9%
9.1%€11.62€8.54n/a11
May ’25€9.50
€10.58
+11.4%
10.2%€11.84€8.70n/a12
Apr ’25€9.80
€9.26
-5.6%
12.1%€11.97€8.19n/a12
Mar ’25€8.40
€8.51
+1.3%
7.1%€9.80€7.33n/a12
Feb ’25€7.60
€8.32
+9.5%
7.7%€10.00€7.48n/a12
Jan ’25€7.27
€8.05
+10.8%
6.1%€8.52€6.82n/a13
Dec ’24€7.13
€7.63
+6.9%
6.4%€8.19€6.55€7.8013
Nov ’24€6.93
€7.56
+9.0%
8.2%€8.45€6.34€7.8514
Oct ’24€6.87
€7.41
+7.9%
7.1%€8.46€6.34€8.4014
Sep ’24€7.00
€7.04
+0.5%
9.9%€8.45€5.70€9.6514
Aug ’24€6.13
€6.97
+13.6%
9.8%€8.59€5.80€8.8014
Jul ’24€6.00
€6.97
+16.1%
9.8%€8.59€5.80€8.4014
Jun ’24€5.90
€7.12
+20.7%
10.4%€8.93€6.03€8.4014
May ’24€5.93
€6.91
+16.4%
9.2%€8.22€5.97€9.5013
Apr ’24€5.93
€7.34
+23.8%
10.4%€8.61€6.25€9.8013
Mar ’24€5.80
€7.49
+29.2%
8.5%€8.64€6.51€8.4014
Feb ’24€5.63
€7.64
+35.6%
8.5%€8.77€6.60€7.6014
Jan ’24€5.63
€7.89
+40.0%
9.3%€9.11€6.54€7.2714
Dec ’23€6.23
€7.96
+27.8%
7.8%€9.04€6.49€7.1313

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mitsui Fudosan Co., Ltd. wordt gevolgd door 31 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research