Mitsubishi Estate Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MES ( €13 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €4.17 )

Is MES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MES ( €13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MES wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MES?

Belangrijke metriek: Omdat MES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MES. Deze wordt berekend door MES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MES's PE Ratio?
PE-verhouding	15x
Inkomsten	JP¥176.91b
Marktkapitalisatie	JP¥2.65t

MES belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.4x
PEG-verhouding	3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.4x
FC9 FCR Immobilien	12.9x	8.8%	€95.2m
1925 Daiwa House Industry	9.8x	4.3%	JP¥3.0t
8830 Sumitomo Realty & Development	11.8x	4.4%	JP¥2.1t
8801 Mitsui Fudosan	19.1x	11.0%	JP¥3.5t
MES Mitsubishi Estate	15x	4.8%	€2.7t

Price-To-Earnings versus peers: MES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

29 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

29 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15x
Eerlijke PE Verhouding	20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€13.00	€18.99 +46.1%	9.4%	€21.95	€15.15	n/a	10
Nov ’25	€13.70	€19.64 +43.3%	9.4%	€22.14	€15.37	n/a	10
Oct ’25	€14.40	€19.64 +36.4%	9.4%	€22.14	€15.37	n/a	10
Sep ’25	€15.20	€19.36 +27.3%	8.4%	€21.76	€16.17	n/a	10
Aug ’25	€14.10	€18.80 +33.3%	8.0%	€20.96	€15.57	n/a	10
Jul ’25	€14.30	€18.58 +29.9%	8.1%	€20.61	€15.31	n/a	10
Jun ’25	€15.20	€19.02 +25.2%	8.4%	€21.80	€16.50	n/a	10
May ’25	€16.90	€18.45 +9.2%	11.6%	€22.47	€15.18	n/a	11
Apr ’25	€16.50	€15.58 -5.6%	14.2%	€20.26	€12.89	n/a	11
Mar ’25	€14.40	€14.02 -2.7%	7.3%	€15.92	€12.25	n/a	11
Feb ’25	€12.40	€13.85 +11.7%	6.9%	€16.19	€12.45	n/a	11
Jan ’25	€12.10	€13.76 +13.7%	7.8%	€16.61	€12.78	n/a	12
Dec ’24	€12.00	€13.09 +9.1%	8.7%	€15.96	€11.67	n/a	12
Nov ’24	€12.00	€13.31 +10.9%	10.0%	€16.29	€11.41	€13.70	13
Oct ’24	€12.10	€12.96 +7.1%	12.8%	€16.30	€10.15	€14.40	13
Sep ’24	€11.70	€12.59 +7.6%	12.1%	€16.17	€10.06	€15.20	13
Aug ’24	€10.90	€12.95 +18.8%	11.4%	€16.56	€10.96	€14.10	13
Jul ’24	€10.70	€12.95 +21.0%	11.4%	€16.56	€10.96	€14.30	13
Jun ’24	€11.10	€13.50 +21.6%	11.2%	€17.21	€11.72	€15.20	13
May ’24	€11.10	€13.77 +24.0%	13.6%	€18.76	€11.60	€16.90	12
Apr ’24	€10.80	€14.97 +38.6%	12.6%	€19.66	€12.78	€16.50	12
Mar ’24	€11.40	€15.20 +33.3%	11.2%	€19.73	€12.89	€14.40	13
Feb ’24	€11.90	€15.87 +33.3%	11.8%	€20.34	€13.29	€12.40	13
Jan ’24	€12.10	€15.99 +32.1%	9.9%	€19.83	€13.81	€12.10	13
Dec ’23	€13.10	€16.10 +22.9%	9.2%	€19.67	€14.46	€12.00	13
Nov ’23	€12.50	€16.77 +34.1%	8.6%	€20.22	€14.97	€12.00	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

4.3%

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

3.8%

n/a

Relo Group

JP¥268.1b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7.9%

17.8%