Mitsubishi Estate Co., Ltd.

DB:MES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.9b

Mitsubishi Estate Waardering

Is MES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.36
Fair Value
195.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MES ( €12.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MES wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MES?

Belangrijke metriek: Omdat MES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MES. Deze wordt berekend door MES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MES's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenJP¥176.91b
MarktkapitalisatieJP¥2.60t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
FC9 FCR Immobilien
13.8x8.8%€101.7m
8830 Sumitomo Realty & Development
12.8x5.4%JP¥2.3t
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.0%JP¥3.0t
8801 Mitsui Fudosan
18.8x11.2%JP¥3.5t
MES Mitsubishi Estate
14.7x5.4%€2.6t

Price-To-Earnings versus peers: MES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$93.63m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.99m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.04m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MES 14.7xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.90
€18.16
+40.8%
12.8%€21.86€14.35n/a10
Jan ’26€13.20
€18.16
+37.6%
12.8%€21.86€14.35n/a10
Dec ’25€13.00
€18.87
+45.1%
10.4%€22.02€15.20n/a10
Nov ’25€13.70
€19.64
+43.3%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Oct ’25€14.40
€19.64
+36.4%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Sep ’25€15.20
€19.36
+27.3%
8.4%€21.76€16.17n/a10
Aug ’25€14.10
€18.80
+33.3%
8.0%€20.96€15.57n/a10
Jul ’25€14.30
€18.58
+29.9%
8.1%€20.61€15.31n/a10
Jun ’25€15.20
€19.02
+25.2%
8.4%€21.80€16.50n/a10
May ’25€16.90
€18.45
+9.2%
11.6%€22.47€15.18n/a11
Apr ’25€16.50
€15.58
-5.6%
14.2%€20.26€12.89n/a11
Mar ’25€14.40
€14.02
-2.7%
7.3%€15.92€12.25n/a11
Feb ’25€12.40
€13.85
+11.7%
6.9%€16.19€12.45n/a11
Jan ’25€12.10
€13.76
+13.7%
7.8%€16.61€12.78€13.2012
Dec ’24€12.00
€13.09
+9.1%
8.7%€15.96€11.67€13.0012
Nov ’24€12.00
€13.31
+10.9%
10.0%€16.29€11.41€13.7013
Oct ’24€12.10
€12.96
+7.1%
12.8%€16.30€10.15€14.4013
Sep ’24€11.70
€12.59
+7.6%
12.1%€16.17€10.06€15.2013
Aug ’24€10.90
€12.95
+18.8%
11.4%€16.56€10.96€14.1013
Jul ’24€10.70
€12.95
+21.0%
11.4%€16.56€10.96€14.3013
Jun ’24€11.10
€13.50
+21.6%
11.2%€17.21€11.72€15.2013
May ’24€11.10
€13.77
+24.0%
13.6%€18.76€11.60€16.9012
Apr ’24€10.80
€14.97
+38.6%
12.6%€19.66€12.78€16.5012
Mar ’24€11.40
€15.20
+33.3%
11.2%€19.73€12.89€14.4013
Feb ’24€11.90
€15.87
+33.3%
11.8%€20.34€13.29€12.4013
Jan ’24€12.10
€15.99
+32.1%
9.9%€19.83€13.81€12.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€17.76
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 14:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mitsubishi Estate Co., Ltd. wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research