KE Holdings Inc.

DB:KE8A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.8b

KE Holdings Waardering

Is KE8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KE8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.99
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KE8A ( €18.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KE8A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KE8A?

Belangrijke metriek: Omdat KE8A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KE8A. Deze wordt berekend door KE8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KE8A's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
InkomstenCN¥4.06b
MarktkapitalisatieCN¥179.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KE8A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KE8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.3x
LEG LEG Immobilien
84.9x44.7%€5.6b
AT1 Aroundtown
53.9x49.1%€2.9b
GYC Grand City Properties
9.5x10.3%€1.9b
TEG TAG Immobilien
21x31.0%€2.5b
KE8A KE Holdings
44.7x18.8%€24.7b

Price-To-Earnings versus peers: KE8A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KE8A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$120.36m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.23m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KE8A 44.7xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KE8A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KE8A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KE8A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KE8A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KE8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.20
€22.81
+25.3%
12.7%€29.01€16.31n/a19
Apr ’26€18.90
€23.88
+26.4%
12.8%€30.41€17.10n/a19
Mar ’26€21.00
€23.87
+13.7%
14.9%€31.55€17.10n/a20
Feb ’26€17.60
€23.54
+33.8%
15.1%€31.44€17.09n/a20
Jan ’26€17.70
€24.17
+36.6%
15.4%€31.66€17.08n/a20
Dec ’25€18.10
€24.17
+33.6%
15.2%€31.55€17.02n/a21
Nov ’25€20.60
€21.72
+5.4%
18.7%€31.54€14.72n/a21
Oct ’25€18.70
€19.74
+5.6%
12.5%€27.63€14.74n/a21
Sep ’25€13.30
€19.38
+45.7%
12.4%€27.39€14.61n/a20
Aug ’25€12.70
€19.81
+56.0%
13.6%€27.81€13.90n/a19
Jul ’25€13.00
€19.89
+53.0%
13.4%€28.01€14.00n/a20
Jun ’25€15.80
€19.71
+24.8%
13.3%€27.74€13.86n/a20
May ’25€14.20
€19.24
+35.5%
17.4%€28.38€14.04€17.8020
Apr ’25€12.50
€18.90
+51.2%
17.4%€27.89€13.80€18.9020
Mar ’25€12.40
€21.74
+75.4%
15.2%€29.89€15.75€21.0020
Feb ’25€12.90
€22.22
+72.2%
14.8%€30.08€15.95€17.6021
Jan ’25€14.60
€22.09
+51.3%
14.8%€29.75€15.77€17.7021
Dec ’24€14.50
€22.28
+53.6%
14.4%€29.90€15.85€18.1022
Nov ’24€13.80
€22.79
+65.2%
12.5%€29.14€18.26€20.6021
Oct ’24€14.80
€23.00
+55.4%
12.5%€29.38€18.41€18.7021
Sep ’24€15.80
€22.59
+43.0%
11.9%€29.10€18.56€13.3021
Aug ’24€15.90
€22.18
+39.5%
11.8%€28.61€17.69€12.7021
Jul ’24€13.30
€22.45
+68.8%
11.8%€28.81€17.82€13.0020
Jun ’24€13.70
€23.22
+69.5%
11.6%€29.95€18.52€15.8021
May ’24€13.90
€22.49
+61.8%
9.8%€27.18€17.69€14.2020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€22.57
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 11:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KE Holdings Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jiong ShaoBarclays
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research