KE Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KE8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KE8A (€20.6) is trading below our estimate of [[fair value]] (€29.32)

Is KE8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KE8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KE8A (€20.6) is trading below our estimate of fair value (€29.32)

Aanzienlijk onder de reële waarde: KE8A is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KE8A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor KE8A. Deze wordt berekend door KE8A's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is KE8A's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥189.40b

KE8A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	38.7x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KE8A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KE8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	77.9x
CSGP CoStar Group	169.5x	42.5%	US$29.7b
CBRE CBRE Group	40.9x	20.7%	US$39.2b
JLL Jones Lang LaSalle	32.9x	19.6%	US$12.6b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	68.3x	n/a	€939.9m
KE8A KE Holdings	45.6x	20.2%	€26.7b

Price-To-Earnings versus peers: KE8A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (45.6x) compared to the peer average (77.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KE8A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	93.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	93.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KE8A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.6x) compared to the European Real Estate industry average (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KE8A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KE8A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	45.6x
Eerlijke PE Verhouding	24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KE8A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KE8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€20.60	€21.87 +6.2%	18.4%	€31.57	€14.72	n/a	21
Oct ’25	€18.70	€19.76 +5.7%	12.5%	€27.63	€14.74	n/a	21
Sep ’25	€13.30	€19.39 +45.8%	12.3%	€27.39	€14.61	n/a	20
Aug ’25	€12.70	€19.81 +56.0%	13.6%	€27.81	€13.90	n/a	19
Jul ’25	€13.00	€19.89 +53.0%	13.4%	€28.01	€14.00	n/a	20
Jun ’25	€15.80	€19.71 +24.7%	13.3%	€27.73	€13.86	n/a	20
May ’25	€14.20	€19.24 +35.5%	17.4%	€28.38	€14.04	n/a	20
Apr ’25	€12.50	€18.90 +51.2%	17.4%	€27.89	€13.80	n/a	20
Mar ’25	€12.40	€21.74 +75.4%	15.2%	€29.89	€15.75	n/a	20
Feb ’25	€12.90	€22.22 +72.2%	14.8%	€30.08	€15.95	n/a	21
Jan ’25	€14.60	€22.09 +51.3%	14.8%	€29.75	€15.77	n/a	21
Dec ’24	€14.50	€22.28 +53.6%	14.4%	€29.90	€15.85	n/a	22
Nov ’24	€13.80	€22.79 +65.2%	12.5%	€29.14	€18.26	€20.60	21
Oct ’24	€14.80	€23.00 +55.4%	12.5%	€29.38	€18.41	€18.70	21
Sep ’24	€15.80	€22.59 +43.0%	11.9%	€29.10	€18.56	€13.30	21
Aug ’24	€15.90	€22.18 +39.5%	11.8%	€28.61	€17.69	€12.70	21
Jul ’24	€13.30	€22.45 +68.8%	11.8%	€28.81	€17.82	€13.00	20
Jun ’24	€13.70	€23.22 +69.5%	11.6%	€29.95	€18.52	€15.80	21
May ’24	€13.90	€22.49 +61.8%	9.8%	€27.18	€17.69	€14.20	20
Apr ’24	€16.80	€22.35 +33.0%	13.5%	€27.67	€14.40	€12.50	19
Mar ’24	€17.80	€21.33 +19.8%	15.3%	€29.02	€14.67	€12.40	18
Feb ’24	€17.30	€20.64 +19.3%	15.8%	€28.53	€14.51	€12.90	17
Jan ’24	€13.30	€20.25 +52.3%	17.2%	€28.51	€14.50	€14.60	16
Dec ’23	€15.80	€19.93 +26.1%	18.5%	€28.50	€13.86	€14.50	16
Nov ’23	€10.40	€20.27 +94.9%	13.9%	€27.16	€14.30	€13.80	16

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.