Heiwa Real Estate Co., Ltd.

DB:HZJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Heiwa Real Estate Waardering

Is HZJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HZJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.63
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HZJ ( €30.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HZJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HZJ?

Belangrijke metriek: Omdat HZJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HZJ. Deze wordt berekend door HZJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HZJ's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenJP¥5.78b
MarktkapitalisatieJP¥161.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HZJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HZJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
FC9 FCR Immobilien
15.4x8.8%€113.5m
GWK3 GAG Immobilien
23.7xn/a€790.8m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
63.5xn/a€873.8m
INS Instone Real Estate Group
26x32.5%€367.4m
HZJ Heiwa Real Estate
28x12.5%€161.9b

Price-To-Earnings versus peers: HZJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HZJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$159.14m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.61m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HZJ 28.0xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HZJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HZJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HZJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HZJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HZJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.20
€28.60
-5.3%
8.8%€30.90€25.09n/a3
Feb ’26€27.60
€27.57
-0.1%
7.0%€29.70€25.01n/a3
Jan ’26€26.00
€27.54
+5.9%
6.3%€29.29€25.16n/a3
Dec ’25€26.40
€26.03
-1.4%
6.7%€28.48€24.65n/a3
Nov ’25€24.60
€27.05
+10.0%
6.7%€29.61€25.62n/a3
Oct ’25€25.20
€27.05
+7.4%
6.7%€29.61€25.62n/a3
Sep ’25€24.80
€26.63
+7.4%
5.9%€28.85€25.28n/a3
Aug ’25€24.40
€26.63
+9.2%
5.9%€28.85€25.28n/a3
Jul ’25€22.20
€25.07
+12.9%
5.9%€27.16€23.79n/a3
Jun ’25€21.80
€25.17
+15.4%
8.1%€27.80€22.87n/a3
May ’25€25.00
€25.17
+0.7%
8.1%€27.80€22.87n/a3
Apr ’25€23.80
€25.70
+8.0%
7.1%€28.02€23.53n/a3
Mar ’25€23.40
€26.55
+13.5%
7.1%€28.83€24.21n/a3
Feb ’25€23.40
€26.55
+13.5%
7.1%€28.83€24.21€27.603
Jan ’25€23.60
€27.86
+18.1%
3.0%€28.69€27.03€26.002
Dec ’24€24.20
€26.73
+10.5%
2.9%€27.50€25.97€26.402
Nov ’24€23.80
€27.91
+17.3%
4.2%€29.30€26.43€24.603
Oct ’24€24.80
€28.40
+14.5%
4.2%€29.82€26.90€25.203
Sep ’24€24.40
€27.74
+13.7%
8.5%€30.04€24.48€24.803
Aug ’24€24.20
€27.74
+14.6%
8.5%€30.04€24.48€24.403
Jul ’24€23.80
€28.69
+20.5%
8.6%€31.02€25.28€22.203
Jun ’24€24.00
€28.76
+19.8%
9.5%€31.29€24.96€21.803
May ’24€25.80
€28.66
+11.1%
9.2%€30.97€24.98€25.003
Apr ’24€25.80
€30.08
+16.6%
9.5%€32.30€26.05€23.803
Mar ’24€25.20
€30.95
+22.8%
7.9%€32.87€27.50€23.403
Feb ’24€24.80
€30.95
+24.8%
7.9%€32.87€27.50€23.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€28.53
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 03:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Heiwa Real Estate Co., Ltd. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullCompany Forecast
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Mamoru MasumiyaDaiwa Securities Co. Ltd.