Swedish Logistic Property AB

DB:H45 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €966.5m

Swedish Logistic Property Waardering

Is H45 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H45 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.27
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: H45 ( €3.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H45 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H45?

Belangrijke metriek: Omdat H45 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H45. Deze wordt berekend door H45's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H45's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenSEK 587.00m
MarktkapitalisatieSEK 10.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H45's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H45 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
63.5xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
23.7xn/a€808.4m
DWB Dinkelacker
31xn/a€305.7m
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.3xn/a€308.4m
H45 Swedish Logistic Property
18.6x15.1%€10.9b

Price-To-Earnings versus peers: H45 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H45's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$167.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
H45 18.6xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H45 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H45's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H45 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H45 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H45 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.70
€3.91
+5.7%
8.6%€4.41€3.35n/a5
Feb ’26€3.48
€3.76
+7.9%
11.0%€4.37€3.14n/a5
Jan ’26€3.33
€3.69
+10.7%
10.6%€4.25€3.21n/a4
Dec ’25€3.19
€3.69
+15.6%
10.6%€4.25€3.21n/a4
Nov ’25€3.22
€3.63
+12.7%
10.8%€4.28€3.23n/a4
Oct ’25€3.20
€3.62
+13.1%
9.0%€4.15€3.27n/a4
Sep ’25€3.32
€3.50
+5.4%
2.3%€3.61€3.44n/a3
Aug ’25€3.26
€3.50
+7.4%
2.3%€3.61€3.44n/a3
Jul ’25€2.97
€3.31
+11.5%
6.6%€3.60€3.08n/a3
Jun ’25€2.97
€3.17
+6.7%
5.8%€3.42€3.00n/a3
May ’25€2.77
€3.17
+14.4%
5.8%€3.42€3.00n/a3
Apr ’25€2.75
€3.26
+18.8%
4.6%€3.47€3.11n/a3
Mar ’25€2.61
€3.26
+25.2%
4.6%€3.47€3.11n/a3
Feb ’25€2.77
€3.02
+9.0%
11.2%€3.34€2.55€3.483
Jan ’25€2.91
€2.71
-6.8%
7.7%€2.97€2.46€3.333
Dec ’24€2.39
€2.71
+13.7%
7.7%€2.97€2.46€3.193
Nov ’24€2.16
€2.71
+25.6%
7.7%€2.97€2.46€3.223
Oct ’24€2.22
€2.87
+29.1%
3.0%€2.95€2.78€3.202
Sep ’24€2.40
€2.87
+19.7%
3.0%€2.95€2.78€3.322
Aug ’24€2.39
€2.87
+20.0%
3.0%€2.95€2.78€3.262
Jul ’24€2.15
€2.87
+33.6%
1.5%€2.91€2.82€2.972
Jun ’24€2.19
€2.87
+31.1%
1.5%€2.91€2.82€2.972
May ’24€2.38
€2.87
+20.6%
1.5%€2.91€2.82€2.772
Apr ’24€2.02
€2.91
+44.0%
1.5%€2.95€2.86€2.752
Mar ’24€2.47
€2.91
+18.0%
1.5%€2.95€2.86€2.612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€3.89
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swedish Logistic Property AB wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Pierre-Emmanuel ClouardJefferies LLC