Grand City Properties S.A.

DB:GYC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Grand City Properties Waardering

Is GYC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GYC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.56
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GYC ( €10.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GYC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GYC?

Belangrijke metriek: Omdat GYC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GYC. Deze wordt berekend door GYC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GYC's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
Inkomsten€196.63m
Marktkapitalisatie€1.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GYC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GYC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
DEQ Deutsche EuroShop
12.1x8.27%€1.5b
AT1 Aroundtown
56.5x49.09%€3.0b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
68.3xn/a€939.9m
TEG TAG Immobilien
21.1x31.05%€2.6b
GYC Grand City Properties
9.8x10.32%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: GYC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GYC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$143.34m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.05m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GYC 9.8xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GYC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GYC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GYC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GYC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GYC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.72
€12.63
+17.85%
20.57%€19.70€10.00n/a12
May ’26€10.36
€12.63
+21.94%
20.57%€19.70€10.00n/a12
Apr ’26€9.93
€12.98
+30.75%
18.37%€19.70€10.00n/a12
Mar ’26€11.04
€13.68
+23.94%
15.93%€19.70€11.50n/a12
Feb ’26€11.08
€13.73
+23.87%
15.60%€19.70€11.50n/a12
Jan ’26€11.40
€13.73
+20.47%
18.12%€19.70€8.40n/a12
Dec ’25€12.41
€13.63
+9.86%
18.29%€19.70€8.40n/a12
Nov ’25€12.11
€13.18
+8.79%
20.18%€19.70€8.40n/a12
Oct ’25€12.59
€12.29
-2.37%
25.20%€19.70€8.20n/a12
Sep ’25€12.46
€11.90
-4.49%
24.25%€19.20€8.20n/a12
Aug ’25€10.84
€11.66
+7.55%
23.45%€19.20€8.20n/a12
Jul ’25€10.75
€11.66
+8.45%
23.45%€19.20€8.20n/a12
Jun ’25€11.20
€11.36
+1.41%
25.32%€19.20€8.20n/a12
May ’25€10.44
€11.19
+7.20%
25.38%€19.20€8.20€10.3612
Apr ’25€10.60
€10.85
+2.36%
26.55%€19.20€8.20€9.9312
Mar ’25€8.57
€10.71
+25.02%
27.93%€19.20€7.00€11.0412
Feb ’25€8.93
€10.71
+19.91%
27.93%€19.20€7.00€11.0812
Jan ’25€10.15
€9.97
-1.81%
32.15%€19.20€7.00€11.4012
Dec ’24€9.13
€10.00
+9.59%
31.93%€19.20€7.00€12.4112
Nov ’24€8.39
€10.09
+20.34%
32.96%€19.20€7.00€12.1111
Oct ’24€8.96
€10.06
+12.38%
33.09%€19.20€7.00€12.5911
Sep ’24€8.27
€10.70
+29.38%
48.35%€26.20€7.00€12.4611
Aug ’24€7.44
€10.58
+42.23%
49.43%€26.20€7.00€10.8411
Jul ’24€7.13
€11.45
+60.64%
44.66%€26.20€7.00€10.7511
Jun ’24€6.92
€11.49
+66.12%
42.46%€26.20€7.00€11.2012
May ’24€7.54
€11.75
+55.89%
42.20%€26.20€7.00€10.4412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€12.33
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 14:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grand City Properties S.A. wordt gevolgd door 23 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Kai KloseBerenberg