Yuexiu Property Company Limited

DB:GUZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Yuexiu Property Waardering

Is GUZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GUZA ( €0.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUZA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUZA?

Belangrijke metriek: Omdat GUZA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GUZA. Deze wordt berekend door GUZA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUZA's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenCN¥2.84b
MarktkapitalisatieCN¥20.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUZA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
INS Instone Real Estate Group
25.9x37.9%€365.6m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
25.4xn/a€848.5m
GUZA Yuexiu Property
7.3x9.1%€22.1b

Price-To-Earnings versus peers: GUZA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUZA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GUZA 7.3xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUZA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUZA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GUZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUZA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.66
€0.81
+22.7%
25.6%€1.22€0.50n/a13
Nov ’25€0.77
€0.80
+3.6%
25.6%€1.20€0.50n/a13
Oct ’25€0.72
€0.73
+1.2%
25.1%€1.19€0.49n/a13
Sep ’25€0.43
€0.72
+65.7%
24.6%€1.18€0.49n/a12
Aug ’25€0.54
€0.96
+80.0%
18.4%€1.30€0.62n/a13
Jul ’25€0.59
€0.98
+64.4%
18.0%€1.31€0.63n/a13
Jun ’25€0.67
€0.97
+45.0%
21.4%€1.37€0.62n/a13
May ’25€0.55
€0.96
+75.6%
22.5%€1.38€0.62n/a12
Apr ’25€0.51
€1.03
+102.4%
30.2%€1.83€0.63n/a13
Mar ’25€0.59
€1.21
+103.6%
20.3%€1.82€0.88n/a13
Feb ’25€0.56
€1.22
+115.7%
20.3%€1.83€0.88n/a13
Jan ’25€0.72
€1.41
+95.6%
13.7%€1.81€0.93n/a14
Dec ’24€0.81
€1.46
+79.5%
9.9%€1.82€1.31n/a14
Nov ’24€0.95
€1.48
+55.1%
9.8%€1.84€1.32€0.7714
Oct ’24€1.07
€1.48
+38.2%
9.5%€1.84€1.32€0.7215
Sep ’24€1.10
€1.44
+30.9%
9.5%€1.79€1.29€0.4315
Aug ’24€1.19
€1.53
+28.5%
9.4%€1.84€1.35€0.5415
Jul ’24€1.05
€1.52
+44.3%
9.5%€1.83€1.34€0.5915
Jun ’24€0.94
€1.58
+69.0%
8.9%€1.90€1.40€0.6715
May ’24€1.29
€1.58
+22.8%
9.1%€1.90€1.40€0.5515
Apr ’24€1.41
€1.63
+15.5%
7.3%€1.96€1.52€0.5114
Mar ’24€1.40
€1.49
+6.7%
13.1%€1.83€1.24€0.5913
Feb ’24€1.32
€1.41
+6.5%
10.6%€1.62€1.23€0.5610
Jan ’24€1.12
€1.34
+20.0%
10.1%€1.64€1.23€0.7211
Dec ’23€1.18
€1.37
+15.9%
8.6%€1.70€1.27€0.8111
Nov ’23€0.89
€1.37
+54.6%
8.6%€1.70€1.27€0.9511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

0%

1Y

4.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%