Guangdong Land Holdings Limited

DB:GUW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €91.8m

Guangdong Land Holdings Waardering

Is GUW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GUW ( €0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUW?

Belangrijke metriek: Omdat GUW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GUW. Deze wordt berekend door GUW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUW's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopHK$5.71b
MarktkapitalisatieHK$744.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GUW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
CRZK CR Energy
8.1x39.0%€123.7m
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€365.6m
NUVA Noratis
0.3x16.6%€15.4m
GUW Guangdong Land Holdings
0.1xn/a€744.5m

Price-To-Sales versus peers: GUW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.7x-11.0%
GUW Guangdong Land Holdings
0.1xn/aUS$95.64m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.55m
GUW 0.1xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.7x97.9%
GUW Guangdong Land Holdings
0.1xn/aUS$95.64m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GUW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GUW te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven