Greentown Service Group Co. Ltd.

DB:GR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Greentown Service Group Waardering

Is GR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GR1 ( €0.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GR1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GR1?

Belangrijke metriek: Omdat GR1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GR1. Deze wordt berekend door GR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GR1's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenCN¥694.67m
MarktkapitalisatieCN¥10.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GR1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€848.5m
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€305.7m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
GR1 Greentown Service Group
15.7x13.8%€11.7b

Price-To-Earnings versus peers: GR1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GR1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GR1 15.7xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies30PE01224364860+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GR1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GR1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.40
€0.56
+39.9%
18.7%€0.76€0.39n/a17
Nov ’25€0.46
€0.55
+18.7%
18.4%€0.74€0.38n/a17
Oct ’25€0.48
€0.52
+6.8%
19.1%€0.73€0.36n/a18
Sep ’25€0.38
€0.50
+32.1%
18.4%€0.72€0.35n/a19
Aug ’25€0.35
€0.46
+31.1%
18.9%€0.72€0.34n/a18
Jul ’25€0.35
€0.45
+27.4%
13.1%€0.55€0.34n/a17
Jun ’25€0.42
€0.44
+5.2%
12.9%€0.54€0.33n/a17
May ’25€0.37
€0.43
+15.5%
12.1%€0.52€0.34n/a16
Apr ’25€0.31
€0.44
+41.0%
19.0%€0.70€0.33n/a17
Mar ’25€0.29
€0.50
+69.2%
20.5%€0.70€0.33n/a18
Feb ’25€0.25
€0.52
+109.6%
19.6%€0.70€0.37n/a19
Jan ’25€0.30
€0.56
+87.5%
18.1%€0.71€0.40n/a19
Dec ’24€0.32
€0.58
+82.1%
17.3%€0.73€0.41n/a18
Nov ’24€0.34
€0.58
+67.3%
17.3%€0.73€0.41€0.4618
Oct ’24€0.38
€0.59
+53.4%
16.8%€0.74€0.41€0.4819
Sep ’24€0.39
€0.60
+52.1%
14.5%€0.72€0.40€0.3818
Aug ’24€0.43
€0.63
+45.3%
15.7%€0.83€0.47€0.3519
Jul ’24€0.41
€0.65
+60.3%
13.1%€0.82€0.49€0.3519
Jun ’24€0.47
€0.65
+39.3%
13.0%€0.82€0.50€0.4219
May ’24€0.53
€0.65
+23.5%
13.0%€0.82€0.50€0.3719
Apr ’24€0.56
€0.66
+19.8%
13.2%€0.84€0.51€0.3119
Mar ’24€0.65
€0.84
+30.2%
22.3%€1.26€0.57€0.2917
Feb ’24€0.65
€0.86
+33.2%
22.8%€1.25€0.57€0.2517
Jan ’24€0.62
€0.90
+45.2%
23.3%€1.25€0.57€0.3016
Dec ’23€0.61
€0.91
+49.7%
20.7%€1.25€0.56€0.3217
Nov ’23€0.41
€0.95
+133.3%
20.9%€1.28€0.57€0.3418

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

1.7%

1Y

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

2.2%

1Y

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

-1.9%

1Y

14.1%