Country Garden Holdings Company Limited

DB:DZJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Country Garden Holdings Waardering

Is DZJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DZJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DZJ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DZJ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DZJ?

Belangrijke metriek: Omdat DZJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DZJ. Deze wordt berekend door DZJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DZJ's PS Ratio?
PS Verhouding0.03x
VerkoopCN¥494.32b
MarktkapitalisatieCN¥12.50b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DZJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DZJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€373.4m
CRZK CR Energy
7.5x48.2%€114.1m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
DEQ Deutsche EuroShop
4.9x-0.2%€1.4b
DZJ Country Garden Holdings
0.03x-17.3%€13.4b

Price-To-Sales versus peers: DZJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DZJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x-14.4%
DZJ Country Garden Holdings
 0.03x-17.3%US$1.72b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.42m
DZJ 0.0xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x96.2%
DZJ Country Garden Holdings
 0.03x82.5%US$1.72b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DZJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DZJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DZJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.03x
Eerlijke PS Verhouding0.07x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DZJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/06/25 11:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/03/28 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Country Garden Holdings Company Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lijiang DuAvic Securities Co., Ltd
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)