Daiwa House Industry Co., Ltd.

DB:DWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.0b

Daiwa House Industry Waardering

Is DWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DWH ( €28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DWH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DWH?

Belangrijke metriek: Omdat DWH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DWH. Deze wordt berekend door DWH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DWH's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenJP¥300.61b
MarktkapitalisatieJP¥2.95t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DWH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
FC9 FCR Immobilien
13.2x9.1%€97.2m
8802 Mitsubishi Estate
14.8x4.6%JP¥2.6t
DLF DLF
52.4x16.3%₹1.9t
8801 Mitsui Fudosan
19.1x11.1%JP¥3.5t
DWH Daiwa House Industry
9.8x4.1%€3.0t

Price-To-Earnings versus peers: DWH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DWH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DWH 9.8xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DWH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DWH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.00
€29.60
+5.7%
5.8%€31.65€26.78n/a9
Nov ’25€27.00
€29.80
+10.4%
6.0%€31.99€27.07n/a9
Oct ’25€27.60
€30.53
+10.6%
5.4%€33.31€28.19n/a9
Sep ’25€27.60
€28.78
+4.3%
6.1%€31.29€25.40n/a9
Aug ’25€25.20
€26.19
+3.9%
5.0%€27.80€23.74n/a9
Jul ’25€23.40
€26.44
+13.0%
5.0%€28.06€23.97n/a9
Jun ’25€24.20
€26.99
+11.5%
4.1%€28.30€25.35n/a9
May ’25€26.00
€28.49
+9.6%
6.0%€30.75€26.18n/a9
Apr ’25€27.00
€28.69
+6.2%
6.1%€31.03€26.42n/a9
Mar ’25€26.60
€29.27
+10.0%
6.2%€31.36€26.70n/a9
Feb ’25€27.80
€29.76
+7.0%
5.3%€31.44€27.04n/a9
Jan ’25€26.80
€28.33
+5.7%
5.2%€30.70€26.40n/a9
Dec ’24€25.80
€28.33
+9.8%
5.2%€30.70€26.40n/a9
Nov ’24€26.00
€28.36
+9.1%
4.3%€30.23€26.45€27.0010
Oct ’24€25.20
€28.41
+12.8%
4.2%€30.45€26.64€27.608
Sep ’24€25.60
€25.41
-0.8%
10.5%€28.63€19.91€27.609
Aug ’24€24.60
€25.10
+2.1%
8.9%€28.11€20.12€25.209
Jul ’24€23.80
€25.83
+8.5%
9.6%€29.33€21.00€23.409
Jun ’24€23.80
€25.87
+8.7%
9.5%€29.55€21.15€24.209
May ’24€23.20
€24.93
+7.5%
8.0%€28.68€21.51€26.009
Apr ’24€21.40
€25.26
+18.0%
7.7%€29.01€21.76€27.009
Mar ’24€21.40
€25.34
+18.4%
7.5%€29.23€21.92€26.6010
Feb ’24€21.60
€26.67
+23.5%
9.5%€33.24€23.49€27.8010
Jan ’24€21.40
€25.62
+19.7%
10.1%€32.24€22.78€26.8010
Dec ’23€21.80
€25.25
+15.8%
9.8%€31.90€22.54€25.8010
Nov ’23€20.20
€24.71
+22.3%
10.3%€31.20€21.71€26.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%