Daiwa House Industry Co., Ltd.

DB:DWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.5b

Daiwa House Industry Waardering

Is DWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DWH ( €28.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DWH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DWH?

Belangrijke metriek: Omdat DWH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DWH. Deze wordt berekend door DWH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DWH's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenJP¥300.61b
MarktkapitalisatieJP¥3.02t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DWH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
FC9 FCR Immobilien
13.6x8.8%€100.7m
8802 Mitsubishi Estate
15.1x5.4%JP¥2.7t
8801 Mitsui Fudosan
18.8x11.2%JP¥3.4t
DLF DLF
57.1x16.3%₹2.1t
DWH Daiwa House Industry
10x4.0%€3.0t

Price-To-Earnings versus peers: DWH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DWH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$85.35m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DWH 10.0xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DWH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DWH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.80
€31.04
+7.8%
4.3%€32.51€28.45n/a9
Dec ’25€29.20
€29.64
+1.5%
5.8%€31.68€26.81n/a9
Nov ’25€27.00
€29.80
+10.4%
6.0%€31.99€27.07n/a9
Oct ’25€27.60
€30.53
+10.6%
5.4%€33.31€28.19n/a9
Sep ’25€27.60
€28.84
+4.5%
6.1%€31.36€25.46n/a9
Aug ’25€25.20
€26.19
+3.9%
5.0%€27.80€23.74n/a9
Jul ’25€23.40
€26.44
+13.0%
5.0%€28.06€23.97n/a9
Jun ’25€24.20
€26.99
+11.5%
4.1%€28.30€25.35n/a9
May ’25€26.00
€28.49
+9.6%
6.0%€30.75€26.18n/a9
Apr ’25€27.00
€28.69
+6.2%
6.1%€31.03€26.42n/a9
Mar ’25€26.60
€29.27
+10.0%
6.2%€31.36€26.70n/a9
Feb ’25€27.80
€29.76
+7.0%
5.3%€31.44€27.04n/a9
Jan ’25€26.80
€28.33
+5.7%
5.2%€30.70€26.40n/a9
Dec ’24€25.80
€28.33
+9.8%
5.2%€30.70€26.40€29.209
Nov ’24€26.00
€28.36
+9.1%
4.3%€30.23€26.45€27.0010
Oct ’24€25.20
€28.41
+12.8%
4.2%€30.45€26.64€27.608
Sep ’24€25.60
€25.41
-0.8%
10.5%€28.63€19.91€27.609
Aug ’24€24.60
€25.10
+2.1%
8.9%€28.11€20.12€25.209
Jul ’24€23.80
€25.83
+8.5%
9.6%€29.33€21.00€23.409
Jun ’24€23.80
€25.87
+8.7%
9.5%€29.55€21.15€24.209
May ’24€23.20
€24.93
+7.5%
8.0%€28.68€21.51€26.009
Apr ’24€21.40
€25.26
+18.0%
7.7%€29.01€21.76€27.009
Mar ’24€21.40
€25.34
+18.4%
7.5%€29.23€21.92€26.6010
Feb ’24€21.60
€26.67
+23.5%
9.5%€33.24€23.49€27.8010
Jan ’24€21.40
€25.62
+19.7%
10.1%€32.24€22.78€26.8010
Dec ’23€21.80
€25.25
+15.8%
9.8%€31.90€22.54€25.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Daiwa House Industry Co., Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi HashimotoBarclays
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research