China Resources Land Limited

DB:CHZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.7b

China Resources Land Waardering

Is CHZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHZ ( €2.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHZ?

Belangrijke metriek: Omdat CHZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHZ. Deze wordt berekend door CHZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHZ's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenCN¥27.88b
MarktkapitalisatieCN¥149.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
INS Instone Real Estate Group
26.2x37.9%€370.8m
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€114.5m
EMAAR Emaar Properties PJSC
9.6x7.5%د.إ111.4b
LODHA Macrotech Developers
67.5x26.0%₹1.5t
CHZ China Resources Land
5.3x4.7%€158.7b

Price-To-Earnings versus peers: CHZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.71m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CHZ 5.3xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.70
€4.27
+58.2%
13.8%€5.60€3.48n/a20
Dec ’25€2.72
€4.25
+56.3%
13.4%€5.53€3.43n/a21
Nov ’25€3.10
€4.14
+33.6%
13.5%€5.38€3.34n/a21
Oct ’25€3.24
€3.89
+20.0%
14.3%€5.24€3.25n/a21
Sep ’25€2.60
€3.85
+48.1%
14.5%€5.23€3.25n/a21
Aug ’25€2.60
€4.46
+71.4%
10.2%€5.34€3.67n/a21
Jul ’25€3.10
€4.66
+50.2%
10.4%€5.51€3.67n/a21
Jun ’25€3.36
€4.63
+37.9%
10.4%€5.48€3.65n/a21
May ’25€3.30
€4.60
+39.4%
10.7%€5.47€3.65n/a21
Apr ’25€2.86
€4.66
+62.9%
10.7%€5.51€3.67n/a22
Mar ’25€2.76
€4.91
+77.9%
9.6%€5.89€3.91n/a21
Feb ’25€2.70
€5.05
+87.2%
9.4%€6.20€3.89n/a21
Jan ’25€3.14
€5.17
+64.6%
7.0%€6.09€4.53n/a21
Dec ’24€3.22
€5.38
+67.2%
6.5%€6.25€4.74€2.7221
Nov ’24€3.46
€5.46
+57.7%
6.4%€6.33€4.86€3.1021
Oct ’24€3.68
€5.41
+47.1%
6.2%€6.27€4.82€3.2422
Sep ’24€3.72
€5.34
+43.5%
6.2%€6.16€4.73€2.6023
Aug ’24€4.06
€5.30
+30.5%
5.9%€6.05€4.65€2.6023
Jul ’24€3.84
€5.37
+39.8%
5.6%€6.14€4.93€3.1023
Jun ’24€3.42
€5.38
+57.3%
5.8%€6.12€4.91€3.3623
May ’24€4.18
€5.38
+28.7%
5.8%€6.12€4.91€3.3023
Apr ’24€4.14
€5.37
+29.8%
5.7%€6.12€4.92€2.8623
Mar ’24€4.24
€5.48
+29.4%
5.0%€5.99€5.01€2.7622
Feb ’24€4.40
€5.31
+20.8%
4.8%€5.82€4.88€2.7021
Jan ’24€4.23
€5.41
+27.8%
5.6%€5.93€4.79€3.1421
Dec ’23€4.11
€5.49
+33.6%
6.1%€6.09€4.79€3.2223

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 11:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Resources Land Limited wordt gevolgd door 56 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.