AEON Mall Co., Ltd.

DB:9DH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

AEON Mall Waardering

Is 9DH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9DH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.55
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9DH ( €12.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9DH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9DH?

Belangrijke metriek: Omdat 9DH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9DH. Deze wordt berekend door 9DH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9DH's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenJP¥17.97b
MarktkapitalisatieJP¥439.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9DH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9DH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
62.4xn/a€859.1m
GWK3 GAG Immobilien
23.9xn/a€797.2m
DWB Dinkelacker
31xn/a€317.3m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.4xn/a€279.6m
9DH AEON Mall
24.5x20.2%€439.8b

Price-To-Earnings versus peers: 9DH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9DH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$134.81m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.47m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9DH 24.5xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9DH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9DH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9DH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9DH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9DH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.20
€12.35
+1.2%
5.7%€13.56€11.34n/a5
Feb ’26€12.00
€12.35
+2.9%
5.7%€13.56€11.34n/a5
Jan ’26€12.20
€12.57
+3.0%
7.4%€14.29€11.43n/a5
Dec ’25€12.40
€12.54
+1.1%
10.8%€15.08€11.10n/a5
Nov ’25€12.00
€12.54
+4.5%
10.8%€15.08€11.10n/a5
Oct ’25€13.00
€12.16
-6.5%
9.1%€14.24€11.14n/a5
Sep ’25€12.50
€12.16
-2.8%
9.1%€14.24€11.14n/a5
Aug ’25€11.90
€11.52
-3.2%
5.6%€12.58€10.78n/a5
Jul ’25€10.70
€11.18
+4.5%
7.6%€12.78€10.34n/a5
Jun ’25€10.80
€11.18
+3.6%
7.6%€12.78€10.34n/a5
May ’25€10.50
€10.77
+2.6%
8.6%€12.58€9.58n/a6
Apr ’25€10.70
€11.10
+3.7%
7.2%€12.50€10.00n/a6
Mar ’25€10.40
€11.10
+6.7%
7.2%€12.50€10.00n/a6
Feb ’25€11.30
€11.10
-1.8%
7.2%€12.50€10.00€12.006
Jan ’25€11.10
€11.82
+6.5%
7.3%€13.45€11.00€12.205
Dec ’24€10.50
€11.82
+12.6%
7.3%€13.45€11.00€12.405
Nov ’24€10.60
€12.04
+13.6%
7.8%€13.86€10.71€12.006
Oct ’24€10.90
€12.50
+14.7%
6.8%€13.96€11.67€13.006
Sep ’24€10.90
€12.58
+15.4%
6.7%€14.02€11.73€12.506
Aug ’24€11.00
€12.72
+15.6%
6.5%€14.12€11.81€11.906
Jul ’24€11.60
€13.19
+13.7%
6.5%€14.58€12.20€10.706
Jun ’24€11.60
€13.19
+13.7%
6.5%€14.58€12.20€10.806
May ’24€12.00
€13.19
+9.9%
6.5%€14.58€12.20€10.506
Apr ’24€11.70
€13.20
+12.8%
4.7%€13.82€12.40€10.706
Mar ’24€11.80
€13.20
+11.9%
4.7%€13.82€12.40€10.406
Feb ’24€12.60
€13.20
+4.8%
4.7%€13.82€12.40€11.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.65
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 08:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AEON Mall Co., Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Junichi TazawaBarclays
Takashi HashimotoBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research