AEON Mall Co., Ltd.

DB:9DH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

AEON Mall Waardering

Is 9DH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9DH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9DH ( €12.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9DH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9DH?

Belangrijke metriek: Omdat 9DH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9DH. Deze wordt berekend door 9DH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9DH's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenJP¥18.97b
MarktkapitalisatieJP¥455.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9DH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9DH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
25.4xn/a€848.5m
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€305.7m
VIH1 VIB Vermögen
3.9x-19.3%€338.5m
9DH AEON Mall
24x19.9%€455.1b

Price-To-Earnings versus peers: 9DH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9DH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9DH 24.0xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9DH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9DH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9DH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9DH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9DH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.20
€12.54
+2.8%
10.8%€15.08€11.10n/a5
Nov ’25€12.00
€12.54
+4.5%
10.8%€15.08€11.10n/a5
Oct ’25€13.00
€12.16
-6.5%
9.1%€14.24€11.14n/a5
Sep ’25€12.50
€12.16
-2.8%
9.1%€14.24€11.14n/a5
Aug ’25€11.90
€11.52
-3.2%
5.6%€12.58€10.78n/a5
Jul ’25€10.70
€11.18
+4.5%
7.6%€12.78€10.34n/a5
Jun ’25€10.80
€11.18
+3.6%
7.6%€12.78€10.34n/a5
May ’25€10.50
€10.77
+2.6%
8.6%€12.58€9.58n/a6
Apr ’25€10.70
€11.10
+3.7%
7.2%€12.50€10.00n/a6
Mar ’25€10.40
€11.10
+6.7%
7.2%€12.50€10.00n/a6
Feb ’25€11.30
€11.10
-1.8%
7.2%€12.50€10.00n/a6
Jan ’25€11.10
€11.82
+6.5%
7.3%€13.45€11.00n/a5
Dec ’24€10.50
€11.82
+12.6%
7.3%€13.45€11.00n/a5
Nov ’24€10.60
€12.04
+13.6%
7.8%€13.86€10.71€12.006
Oct ’24€10.90
€12.50
+14.7%
6.8%€13.96€11.67€13.006
Sep ’24€10.90
€12.58
+15.4%
6.7%€14.02€11.73€12.506
Aug ’24€11.00
€12.72
+15.6%
6.5%€14.12€11.81€11.906
Jul ’24€11.60
€13.19
+13.7%
6.5%€14.58€12.20€10.706
Jun ’24€11.60
€13.19
+13.7%
6.5%€14.58€12.20€10.806
May ’24€12.00
€13.19
+9.9%
6.5%€14.58€12.20€10.506
Apr ’24€11.70
€13.20
+12.8%
4.7%€13.82€12.40€10.706
Mar ’24€11.80
€13.20
+11.9%
4.7%€13.82€12.40€10.406
Feb ’24€12.60
€13.20
+4.8%
4.7%€13.82€12.40€11.306
Jan ’24€11.70
€12.19
+4.2%
6.0%€13.28€11.35€11.106
Dec ’23€11.30
€12.07
+6.8%
6.2%€13.26€11.22€10.506
Nov ’23€10.70
€12.07
+12.8%
6.2%€13.26€11.22€10.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

1.7%

1Y

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

2.2%

1Y

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

-1.9%

1Y

14.1%