Develia Waardering
Is 94L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 94L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 94L ( €1.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 94L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 94L?
Belangrijke metriek: Omdat 94L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 94L's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.4x |
| Inkomsten | zł367.14m |
| Marktkapitalisatie | zł2.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | 16.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 94L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.8x | ||
FC9 FCR Immobilien | 12.6x | 8.8% | €93.3m |
GWK3 GAG Immobilien | 24x | n/a | €848.5m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
DWB Dinkelacker | 29x | n/a | €305.7m |
94L Develia | 7.4x | 0.5% | €2.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 94L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 94L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?
| 22 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 22 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 94L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 94L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 94L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.35 | €1.68 +24.5% | 4.6% | €1.79 | €1.61 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.26 | €1.64 +30.6% | 6.9% | €1.78 | €1.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.37 | €1.60 +17.2% | 12.4% | €1.80 | €1.32 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.25 | €1.60 +27.7% | 12.4% | €1.80 | €1.32 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.29 | €1.60 +23.8% | 12.4% | €1.80 | €1.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.26 | €1.63 +28.8% | 10.4% | €1.80 | €1.41 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.40 | €1.63 +16.3% | 10.4% | €1.80 | €1.41 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.45 | €1.53 +5.7% | 13.1% | €1.78 | €1.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.34 | €1.35 +0.3% | 5.0% | €1.43 | €1.27 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.08 | €1.35 +24.9% | 5.0% | €1.43 | €1.27 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.29 +16.0% | 7.6% | €1.43 | €1.16 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.01 | €1.29 +27.5% | 7.6% | €1.43 | €1.16 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.08 | €1.29 +19.5% | 7.6% | €1.43 | €1.16 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.07 | €1.12 +5.3% | 5.3% | €1.22 | €1.06 | €1.26 | 4 |
| Oct ’24 | €0.93 | €1.09 +16.5% | 2.5% | €1.12 | €1.06 | €1.37 | 3 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.07 +6.2% | 6.6% | €1.13 | €0.97 | €1.25 | 3 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.07 -3.3% | 6.6% | €1.13 | €0.97 | €1.29 | 3 |
| Jul ’24 | €0.92 | €0.89 -2.9% | 24.1% | €1.10 | €0.60 | €1.26 | 3 |
| Jun ’24 | €0.83 | €0.78 -6.7% | 19.2% | €0.95 | €0.58 | €1.40 | 3 |
| May ’24 | €0.77 | €0.70 -8.9% | 13.9% | €0.78 | €0.57 | €1.45 | 3 |
| Apr ’24 | €0.66 | €0.63 -4.6% | 16.0% | €0.77 | €0.55 | €1.34 | 3 |
| Mar ’24 | €0.61 | €0.57 -6.6% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.08 | 3 |
| Feb ’24 | €0.57 | €0.57 +0.6% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.11 | 3 |
| Jan ’24 | €0.52 | €0.57 +9.3% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.01 | 3 |
| Dec ’23 | €0.46 | €0.57 +23.0% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.08 | 3 |
| Nov ’23 | €0.38 | €0.70 +84.9% | 11.7% | €0.79 | €0.60 | €1.07 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.66
7D
2.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥697.2b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.00
7D
3.4%
1Y
4.3%
Relo Group
JP¥265.3b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.70
7D
0%
1Y
16.3%