Compass, Inc.

DB:91D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Compass Waardering

Is 91D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 91D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 91D ( €5.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 91D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 91D?

Belangrijke metriek: Omdat 91D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 91D. Deze wordt berekend door 91D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 91D's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$5.35b
MarktkapitalisatieUS$3.00b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 91D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 91D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.1b
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
TEG TAG Immobilien
1.8x-26.9%€2.5b
DEQ Deutsche EuroShop
5x-0.2%€1.4b
91D Compass
0.6x12.2%€3.0b

Price-To-Sales versus peers: 91D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 91D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x-14.0%
91D Compass
 0.6x12.2%US$3.00b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.35m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.12m
91D 0.6xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x94.6%
91D Compass
 0.6x74.7%US$3.00b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 91D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 91D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

91D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 91D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 91D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.55
€7.10
+27.8%
20.8%€9.58€5.27n/a8
Dec ’25€6.69
€6.18
-7.7%
15.3%€7.81€5.06n/a8
Nov ’25€5.75
€6.08
+5.9%
18.4%€7.84€4.15n/a8
Oct ’25€5.39
€4.61
-14.4%
23.4%€7.16€3.13n/a9
Sep ’25€4.59
€4.47
-2.7%
15.6%€5.56€3.24n/a9
Aug ’25€4.12
€4.47
+8.4%
15.6%€5.56€3.24n/a9
Jul ’25€3.29
€3.95
+19.9%
17.9%€5.60€3.03n/a9
Jun ’25€3.43
€3.84
+11.7%
20.3%€5.54€2.77n/a9
May ’25€2.99
€3.72
+24.3%
23.6%€5.53€2.30n/a9
Apr ’25€3.14
€3.72
+18.3%
23.6%€5.53€2.30n/a9
Mar ’25€3.59
€3.57
-0.5%
27.6%€5.54€2.31n/a9
Feb ’25€3.13
€3.09
-1.0%
33.2%€5.05€1.84n/a9
Jan ’25€3.46
€2.73
-21.0%
29.0%€4.59€1.83€5.509
Dec ’24€2.00
€2.67
+33.5%
29.5%€4.58€1.83€6.699
Nov ’24€1.84
€3.61
+96.3%
34.0%€5.68€1.89€5.758
Oct ’24€2.83
€4.10
+44.9%
21.7%€5.68€2.84€5.398
Sep ’24€3.26
€4.04
+23.8%
18.8%€5.47€3.19€4.598
Aug ’24€3.74
€3.65
-2.2%
14.9%€4.46€3.12€4.128
Jul ’24€3.23
€3.73
+15.4%
13.8%€4.58€3.21€3.297
Jun ’24€3.41
€3.87
+13.6%
16.6%€5.01€3.19€3.438
May ’24€1.99
€4.00
+100.5%
17.0%€5.22€3.18€2.998
Apr ’24€2.76
€4.25
+54.0%
15.7%€5.39€3.28€3.147
Mar ’24€3.25
€4.25
+31.1%
15.7%€5.39€3.28€3.597
Feb ’24€3.62
€4.17
+15.4%
21.3%€5.52€2.53€3.137
Jan ’24€2.02
€4.63
+129.2%
26.1%€6.88€2.61€3.468

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 12:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Compass, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew BouleyBarclays
Justin AgesBerenberg
Lloyd WalmsleyDeutsche Bank