Compass, Inc.

DB:91D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.1b

Compass Waardering

Is 91D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 91D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 91D ( €10.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 91D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 91D?

Belangrijke metriek: Omdat 91D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 91D. Deze wordt berekend door 91D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 91D's PE Ratio?
PE-verhouding138x
InkomstenUS$67.50m
MarktkapitalisatieUS$9.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 91D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 91D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
DWNI Deutsche Wohnen
4.7x2.44%€7.1b
O5G CPI Property Group
43.3xn/a€6.0b
VNA Vonovia
4.4x-7.21%€16.9b
LEG LEG Immobilien
2.9x-9.95%€3.8b
91D Compass
138x40.60%€9.4b

Price-To-Earnings versus peers: 91D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 91D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LEG LEG Immobilien
2.9x-9.95%US$4.38b
VIH1 VIB Vermögen
2.7xn/aUS$257.92m
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$75.46m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
91D 138.0xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies8PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 91D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 91D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

91D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio138x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 91D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 138 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 91D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.52
€13.36
+26.97%
11.06%€15.60€10.40n/a12
Aug ’27€9.98
€12.43
+24.45%
13.98%€14.74€9.10n/a12
Jul ’27€10.60
€11.52
+8.71%
17.43%€14.88€7.88n/a12
Jun ’27€6.99
€11.32
+61.95%
17.43%€14.62€7.74n/a12
May ’27€6.39
€10.96
+71.43%
16.48%€14.52€7.69n/a12
Apr ’27€6.24
€12.18
+95.10%
13.74%€14.70€9.51n/a12
Mar ’27€8.14
€12.00
+47.30%
14.67%€14.38€9.30n/a11
Feb ’27€10.63
€11.54
+8.52%
14.85%€14.10€8.29n/a11
Jan ’27€9.01
€9.05
+0.37%
15.78%€11.03€6.79n/a9
Dec ’26€8.72
€8.84
+1.44%
14.96%€10.81€6.92n/a9
Nov ’26€6.30
€8.05
+27.89%
17.64%€9.45€6.01n/a8
Oct ’26€6.66
€8.01
+20.25%
17.64%€9.40€5.98n/a8
Sep ’26€7.62
€7.87
+3.24%
17.29%€9.46€6.02n/a10
Aug ’26€6.83
€7.84
+14.83%
16.28%€9.63€6.13€9.9810
Jul ’26€5.25
€7.43
+41.61%
16.81%€9.34€5.52€10.6010
Jun ’26€5.09
€8.09
+58.92%
20.57%€10.72€5.81€6.999
May ’26€6.59
€8.70
+32.00%
17.49%€11.38€7.00€6.399
Apr ’26€7.89
€9.59
+21.49%
17.30%€12.09€7.44€6.248
Mar ’26€8.51
€9.61
+12.98%
17.99%€12.42€7.64€8.148
Feb ’26€7.12
€7.22
+1.42%
20.29%€9.71€5.34€10.638
Jan ’26€5.50
€7.15
+29.98%
20.80%€9.65€5.31€9.018
Dec ’25€6.69
€6.18
-7.72%
15.28%€7.81€5.06€8.728
Nov ’25€5.75
€6.08
+5.89%
18.37%€7.84€4.15€6.308
Oct ’25€5.39
€4.61
-14.38%
23.44%€7.16€3.13€6.669
Sep ’25€4.59
€4.47
-2.68%
15.57%€5.56€3.24€7.629
Aug ’25€4.12
€4.47
+8.39%
15.57%€5.56€3.24€6.839
€13.19
Fair Value
20.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/18 09:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/18 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Compass, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew BouleyBarclays
Michael RindosBenchmark Company
Justin AgesBerenberg