Yuexiu Services Group Limited

DB:5R9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €582.2m

Yuexiu Services Group Waardering

Is 5R9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5R9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5R9 ( €0.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5R9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5R9?

Belangrijke metriek: Omdat 5R9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5R9. Deze wordt berekend door 5R9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5R9's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenCN¥517.00m
MarktkapitalisatieCN¥4.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5R9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5R9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
5R9 Yuexiu Services Group
8.6x14.6%€4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 5R9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5R9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5R9 8.6xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies32PE01224364860+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5R9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5R9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5R9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5R9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5R9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.34
€0.47
+38.7%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Nov ’25€0.35
€0.47
+33.9%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Oct ’25€0.37
€0.47
+26.7%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Sep ’25€0.33
€0.47
+42.9%
9.6%€0.53€0.41n/a4
Aug ’25€0.30
€0.49
+65.7%
10.4%€0.54€0.41n/a4
Jul ’25€0.33
€0.49
+48.5%
10.4%€0.54€0.41n/a4
Jun ’25€0.41
€0.49
+20.7%
10.4%€0.54€0.41n/a4
May ’25€0.33
€0.49
+47.9%
10.3%€0.54€0.41n/a4
Apr ’25€0.31
€0.49
+61.4%
10.3%€0.54€0.41n/a4
Mar ’25€0.28
€0.54
+97.4%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Feb ’25€0.25
€0.54
+121.5%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Jan ’25€0.26
€0.54
+111.2%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Dec ’24€0.26
€0.55
+113.2%
10.1%€0.64€0.50n/a4
Nov ’24€0.29
€0.54
+89.6%
9.1%€0.64€0.50€0.355
Oct ’24€0.31
€0.54
+73.8%
9.1%€0.64€0.50€0.375
Sep ’24€0.33
€0.54
+64.3%
9.1%€0.64€0.50€0.335
Aug ’24€0.36
€0.55
+53.1%
7.5%€0.60€0.49€0.304
Jul ’24€0.33
€0.59
+77.0%
4.7%€0.62€0.55€0.333
Jun ’24€0.33
€0.59
+77.0%
4.7%€0.62€0.55€0.413
May ’24€0.44
€0.60
+37.4%
3.9%€0.62€0.57€0.333
Apr ’24€0.45
€0.60
+33.8%
3.9%€0.62€0.57€0.313
Mar ’24€0.58
€0.58
-0.1%
15.6%€0.72€0.47€0.284
Feb ’24€0.55
€0.58
+6.3%
15.6%€0.72€0.47€0.254
Jan ’24€0.39
€0.58
+48.6%
15.6%€0.72€0.47€0.264
Dec ’23€0.37
€0.58
+57.4%
15.6%€0.72€0.47€0.264
Nov ’23€0.30
€0.62
+104.0%
15.5%€0.76€0.50€0.294

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%