CapitaLand Investment Limited

DB:5NU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.2b

CapitaLand Investment Waardering

Is 5NU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5NU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5NU ( €1.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5NU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5NU?

Belangrijke metriek: Omdat 5NU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5NU. Deze wordt berekend door 5NU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5NU's PE Ratio?
PE-verhouding80.8x
InkomstenS$161.00m
MarktkapitalisatieS$13.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5NU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5NU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€324.6m
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€305.7m
5NU CapitaLand Investment
80.8x27.9%€13.0b

Price-To-Earnings versus peers: 5NU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5NU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$83.60m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.08m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5NU 80.8xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5NU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5NU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5NU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.8x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5NU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5NU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.79
€2.54
+41.9%
9.5%€3.05€2.15n/a14
Dec ’25€1.90
€2.54
+33.7%
9.5%€3.04€2.14n/a14
Nov ’25€1.97
€2.51
+27.2%
10.3%€3.01€2.12n/a14
Oct ’25€2.14
€2.51
+17.3%
10.7%€3.00€2.11n/a14
Sep ’25€1.83
€2.49
+35.9%
10.8%€2.98€1.98n/a15
Aug ’25€1.85
€2.57
+39.1%
10.0%€2.96€2.07n/a15
Jul ’25€1.79
€2.57
+43.7%
10.0%€2.96€2.07n/a15
Jun ’25€1.78
€2.60
+46.2%
10.8%€3.05€2.06n/a15
May ’25€1.78
€2.60
+46.2%
10.8%€3.05€2.06n/a15
Apr ’25€1.81
€2.61
+44.3%
10.3%€3.05€2.08n/a15
Mar ’25€1.82
€2.66
+46.2%
8.7%€3.05€2.17n/a15
Feb ’25€1.97
€2.70
+37.3%
9.3%€3.14€2.27n/a16
Jan ’25€2.12
€2.72
+28.4%
9.5%€3.16€2.28n/a16
Dec ’24€2.06
€2.70
+30.9%
9.3%€3.14€2.27€1.9016
Nov ’24€2.02
€2.82
+39.4%
8.4%€3.17€2.41€1.9715
Oct ’24€2.10
€2.80
+33.2%
8.6%€3.14€2.38€2.1415
Sep ’24€2.14
€2.78
+30.0%
8.8%€3.11€2.36€1.8315
Aug ’24€2.26
€2.83
+25.2%
6.5%€3.16€2.47€1.8515
Jul ’24€2.20
€2.88
+30.8%
6.5%€3.20€2.49€1.7915
Jun ’24€2.24
€2.93
+30.8%
5.7%€3.22€2.51€1.7814
May ’24€2.46
€2.88
+16.9%
6.1%€3.13€2.48€1.7814
Apr ’24€2.48
€2.96
+19.3%
6.2%€3.27€2.55€1.8114
Mar ’24€2.52
€2.98
+18.3%
6.1%€3.26€2.55€1.8215
Feb ’24€2.70
€3.02
+12.0%
6.1%€3.30€2.54€1.9715
Jan ’24€2.52
€2.97
+17.7%
6.1%€3.23€2.48€2.1215
Dec ’23€2.56
€2.98
+16.6%
6.1%€3.26€2.51€2.0616

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 16:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CapitaLand Investment Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International
Mun Yee LockCGS International