Altus Group Limited

DB:53U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Altus Group Waardering

Is 53U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 53U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 53U ( €37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 53U wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 53U?

Belangrijke metriek: Omdat 53U nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 53U. Deze wordt berekend door 53U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 53U's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopCA$778.39m
MarktkapitalisatieCA$2.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 53U's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 53U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
DEQ Deutsche EuroShop
4.9x-0.2%€1.4b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€816.4m
53U Altus Group
3.3x-12.1%€2.6b

Price-To-Sales versus peers: 53U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 53U's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.96m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.44m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.15m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$8.94m
53U 3.3xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 53U is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 53U's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

53U PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 53U is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 53U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.00
€39.88
+7.8%
6.6%€44.23€36.19n/a8
Dec ’25€39.20
€38.81
-1.0%
7.7%€44.25€34.87n/a8
Nov ’25€33.80
€37.07
+9.7%
6.6%€41.61€33.68n/a8
Oct ’25€35.60
€37.07
+4.1%
6.6%€41.61€33.68n/a8
Sep ’25€34.80
€36.58
+5.1%
7.5%€41.24€32.99n/a8
Aug ’25€37.60
€39.41
+4.8%
7.1%€43.50€34.80n/a9
Jul ’25€33.40
€37.12
+11.1%
8.7%€44.54€33.75n/a9
Jun ’25€30.80
€37.12
+20.5%
8.7%€44.54€33.75n/a9
May ’25€33.80
€37.61
+11.3%
10.5%€45.59€33.34n/a9
Apr ’25€35.40
€37.21
+5.1%
11.0%€45.55€33.31n/a9
Mar ’25€33.20
€37.22
+12.1%
10.8%€45.85€33.54n/a9
Feb ’25€30.40
€35.69
+17.4%
5.8%€40.62€33.05n/a9
Jan ’25€28.40
€35.48
+24.9%
8.2%€42.93€32.71n/a9
Dec ’24€26.40
€35.69
+35.2%
7.7%€42.73€32.56€39.209
Nov ’24€32.00
€44.23
+38.2%
8.1%€49.59€37.36€33.809
Oct ’24€33.20
€44.23
+33.2%
8.1%€49.59€37.36€35.609
Sep ’24€34.60
€44.23
+27.8%
8.1%€49.59€37.36€34.809
Aug ’24€30.00
€42.48
+41.6%
6.8%€46.77€37.28€37.609
Jul ’24€29.40
€42.48
+44.5%
6.8%€46.77€37.28€33.409
Jun ’24€31.00
€42.48
+37.0%
6.8%€46.77€37.28€30.809
May ’24€35.20
€48.39
+37.5%
5.7%€50.88€42.06€33.809
Apr ’24€37.80
€50.16
+32.7%
3.9%€52.25€47.37€35.409
Mar ’24€41.00
€50.16
+22.3%
3.9%€52.25€47.37€33.209
Feb ’24€38.40
€44.37
+15.5%
5.9%€48.24€39.97€30.408
Jan ’24€37.00
€43.92
+18.7%
6.4%€48.22€39.96€28.408
Dec ’23€37.80
€46.59
+23.3%
6.5%€50.96€42.22€26.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 06:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Altus Group Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets