Forestar Group Inc.

DB:4F31 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Forestar Group Waardering

Is 4F31 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4F31 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4F31 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4F31 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4F31?

Belangrijke metriek: Omdat 4F31 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4F31. Deze wordt berekend door 4F31's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4F31's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenUS$203.40m
MarktkapitalisatieUS$1.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4F31's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4F31 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
INS Instone Real Estate Group
25.1x43.0%€355.7m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
66.7xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
23.3xn/a€816.4m
4F31 Forestar Group
7.3x2.9%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4F31 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4F31's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4F31 7.3xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies33PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4F31 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4F31's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4F31 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4F31 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4F31 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.80
€37.76
+35.8%
5.4%€40.85€35.15n/a4
Nov ’25€29.00
€36.37
+25.4%
6.3%€39.59€33.15n/a4
Oct ’25€29.00
€35.75
+23.3%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Sep ’25€27.80
€35.75
+28.6%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Aug ’25€29.20
€35.75
+22.4%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Jul ’25€29.60
€37.59
+27.0%
7.9%€42.31€34.49n/a4
Jun ’25€30.60
€37.59
+22.9%
7.9%€42.31€34.49n/a4
May ’25€29.40
€37.90
+28.9%
6.0%€41.31€35.21n/a4
Apr ’25€36.40
€37.37
+2.7%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Mar ’25€31.20
€37.37
+19.8%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Feb ’25€28.80
€37.37
+29.7%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Jan ’25€30.40
€32.73
+7.7%
5.7%€35.83€30.78n/a4
Dec ’24€28.00
€32.73
+16.9%
5.7%€35.83€30.78n/a4
Nov ’24€22.40
€29.48
+31.6%
3.2%€30.43€28.53€29.004
Oct ’24€26.00
€28.02
+7.8%
3.2%€28.93€27.12€29.004
Sep ’24€26.20
€28.02
+7.0%
3.2%€28.93€27.12€27.804
Aug ’24€27.80
€28.02
+0.8%
3.2%€28.93€27.12€29.204
Jul ’24€20.80
€18.56
-10.8%
5.3%€19.92€17.66€29.603
Jun ’24€19.00
€18.56
-2.3%
5.3%€19.92€17.66€30.603
May ’24€16.60
€18.56
+11.8%
5.3%€19.92€17.66€29.403
Apr ’24€13.50
€16.50
+22.2%
13.6%€19.24€13.75€36.403
Mar ’24€13.40
€16.50
+23.1%
13.6%€19.24€13.75€31.203
Feb ’24€13.60
€16.50
+21.3%
13.6%€19.24€13.75€28.803
Jan ’24€14.10
€15.29
+8.5%
11.6%€17.38€13.04€30.403
Dec ’23€14.10
€15.29
+8.5%
11.6%€17.38€13.04€28.003
Nov ’23€11.60
€17.00
+46.5%
6.5%€18.54€15.97€22.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%