CTP N.V.

DB:3YZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.7b

CTP Waardering

Is 3YZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3YZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.63
Fair Value
40.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3YZ ( €16.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3YZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3YZ?

Belangrijke metriek: Omdat 3YZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3YZ. Deze wordt berekend door 3YZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3YZ's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
Inkomsten€926.80m
Marktkapitalisatie€7.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3YZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3YZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
62.4xn/a€859.1m
GWK3 GAG Immobilien
23.9xn/a€797.2m
DWB Dinkelacker
31xn/a€317.3m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.4xn/a€279.6m
3YZ CTP
8.3x3.4%€7.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3YZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3YZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$134.81m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.42m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3YZ 8.3xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3YZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3YZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3YZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3YZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3YZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.34
€19.94
+22.1%
9.8%€24.00€15.00n/a16
Feb ’26€16.18
€19.86
+22.7%
9.3%€24.00€15.00n/a16
Jan ’26€14.86
€19.96
+34.3%
10.1%€24.00€15.00n/a16
Dec ’25€14.98
€20.13
+34.3%
10.3%€24.00€15.00n/a16
Nov ’25€15.16
€20.55
+35.6%
8.2%€24.00€18.50n/a15
Oct ’25€16.48
€20.29
+23.1%
8.7%€24.00€17.00n/a15
Sep ’25€16.80
€19.53
+16.3%
7.0%€21.30€17.00n/a15
Aug ’25€16.16
€19.42
+20.2%
6.5%€21.00€17.00n/a15
Jul ’25€15.68
€19.42
+23.9%
6.5%€21.00€17.00n/a15
Jun ’25€16.46
€19.39
+17.8%
6.3%€21.00€17.00n/a15
May ’25€15.96
€18.63
+16.7%
10.2%€21.00€14.30n/a15
Apr ’25€16.44
€18.29
+11.3%
9.1%€21.00€14.30n/a15
Mar ’25€15.06
€16.95
+12.6%
7.5%€19.00€14.30n/a15
Feb ’25€15.64
€16.75
+7.1%
8.7%€19.00€14.00€16.1815
Jan ’25€15.40
€15.71
+2.0%
7.3%€17.60€13.80€14.8615
Dec ’24€14.94
€15.50
+3.7%
8.1%€17.58€12.30€14.9815
Nov ’24€13.66
€15.21
+11.4%
8.2%€17.58€12.00€15.1615
Oct ’24€13.50
€15.34
+13.6%
6.4%€17.58€14.00€16.4815
Sep ’24€12.96
€15.23
+17.5%
6.5%€17.58€14.00€16.8014
Aug ’24€12.36
€15.20
+23.0%
6.3%€17.58€14.00€16.1613
Jul ’24€11.86
€15.28
+28.8%
6.6%€17.58€14.00€15.6811
Jun ’24€11.84
€15.38
+29.9%
6.5%€17.58€14.00€16.4611
May ’24€11.82
€15.21
+28.7%
7.6%€17.58€13.30€15.9611
Apr ’24€11.84
€15.16
+28.0%
8.9%€17.60€12.50€16.4410
Mar ’24€12.70
€15.59
+22.8%
15.0%€20.00€12.50€15.0611
Feb ’24€13.16
€15.57
+18.3%
15.6%€20.00€12.50€15.6410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€20.02
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 13:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CTP N.V. wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays
Kai KloseBerenberg