RE/MAX Holdings, Inc.

DB:2RM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €237.9m

RE/MAX Holdings Waardering

Is 2RM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2RM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2RM ( €12.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2RM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2RM?

Belangrijke metriek: Omdat 2RM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2RM. Deze wordt berekend door 2RM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2RM's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$311.82m
MarktkapitalisatieUS$249.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2RM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2RM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
DGR Deutsche Grundstücksauktionen
5.2xn/a€14.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.4x2.8%€331.2m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%€10.7m
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€365.6m
2RM RE/MAX Holdings
0.8x1.5%€249.7m

Price-To-Sales versus peers: 2RM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2RM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.43m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$11.21m
2RM 0.8xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2RM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2RM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2RM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2RM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2RM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.50
€9.21
-26.4%
14.7%€10.86€7.08n/a4
Nov ’25€11.20
€9.00
-19.7%
14.7%€10.61€6.92n/a4
Oct ’25€11.10
€8.23
-25.8%
14.7%€9.47€6.31n/a4
Sep ’25€10.20
€8.23
-19.3%
14.7%€9.47€6.31n/a4
Aug ’25€8.85
€8.07
-8.9%
12.5%€9.22€6.45n/a4
Jul ’25€7.45
€8.36
+12.2%
13.6%€9.29€6.50n/a4
Jun ’25€7.30
€8.36
+14.5%
13.6%€9.29€6.50n/a4
May ’25€6.65
€8.68
+30.6%
14.0%€9.39€6.57n/a4
Apr ’25€7.30
€9.91
+35.8%
17.9%€12.91€8.30n/a4
Mar ’25€7.80
€9.91
+27.1%
17.9%€12.91€8.30n/a4
Feb ’25€9.85
€10.38
+5.4%
18.1%€12.82€8.24n/a3
Jan ’25€12.00
€10.38
-13.5%
18.1%€12.82€8.24n/a3
Dec ’24€8.35
€11.21
+34.3%
24.5%€14.95€8.41n/a3
Nov ’24€10.10
€16.87
+67.0%
8.0%€18.45€15.13€11.203
Oct ’24€13.50
€16.87
+25.0%
8.0%€18.45€15.13€11.103
Sep ’24€14.90
€17.65
+18.5%
5.6%€19.13€16.40€10.204
Aug ’24€17.90
€18.08
+1.0%
4.2%€19.35€17.50€8.854
Jul ’24€18.00
€18.86
+4.8%
9.9%€21.81€17.27€7.454
Jun ’24€17.50
€18.86
+7.8%
9.9%€21.81€17.27€7.304
May ’24€17.20
€19.50
+13.4%
8.9%€22.28€17.64€6.654
Apr ’24€16.00
€19.50
+21.9%
8.9%€22.28€17.64€7.304
Mar ’24€17.40
€20.66
+18.7%
7.2%€22.54€18.78€7.804
Feb ’24€20.80
€22.09
+6.2%
5.1%€23.93€21.17€9.854
Jan ’24€17.30
€22.87
+32.2%
5.6%€24.36€21.55€12.005
Dec ’23€19.80
€25.34
+28.0%
6.9%€27.93€22.94€8.355
Nov ’23€19.60
€27.38
+39.7%
7.4%€30.42€24.33€10.105

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

7D

2.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

7D

3.4%

1Y

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

7D

0%

1Y

16.3%