RE/MAX Holdings, Inc.

DB:2RM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €214.8m

RE/MAX Holdings Waardering

Is 2RM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2RM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.01
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2RM ( €6.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2RM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2RM?

Belangrijke metriek: Omdat 2RM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2RM. Deze wordt berekend door 2RM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2RM's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$7.12m
MarktkapitalisatieUS$244.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2RM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2RM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
VIH1 VIB Vermögen
7.5x15.5%€273.7m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.7xn/a€288.5m
STG STINAG Stuttgart Invest
35.4xn/a€184.6m
DWB Dinkelacker
32.8xn/a€314.4m
2RM RE/MAX Holdings
21.6x18.3%€244.5m

Price-To-Earnings versus peers: 2RM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2RM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$119.01m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$37.50m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.87m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2RM 21.6xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2RM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2RM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2RM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2RM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2RM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.55
€8.61
+31.4%
6.3%€9.19€7.88n/a3
Apr ’26€7.65
€9.08
+18.7%
12.3%€10.03€7.17n/a4
Mar ’26€8.60
€9.08
+5.5%
12.3%€10.03€7.17n/a4
Feb ’26€9.80
€8.90
-9.2%
12.9%€9.71€7.28n/a3
Jan ’26€10.10
€9.00
-10.9%
14.7%€10.61€6.92n/a4
Dec ’25€12.50
€9.00
-28.0%
14.7%€10.61€6.92n/a4
Nov ’25€11.20
€9.00
-19.7%
14.7%€10.61€6.92n/a4
Oct ’25€11.10
€8.23
-25.8%
14.7%€9.47€6.31n/a4
Sep ’25€10.20
€8.23
-19.3%
14.7%€9.47€6.31n/a4
Aug ’25€8.85
€8.07
-8.9%
12.5%€9.22€6.45n/a4
Jul ’25€7.45
€8.36
+12.2%
13.6%€9.29€6.50n/a4
Jun ’25€7.30
€8.36
+14.5%
13.6%€9.29€6.50n/a4
May ’25€6.65
€8.68
+30.6%
14.0%€9.39€6.57n/a4
Apr ’25€7.30
€9.91
+35.8%
17.9%€12.91€8.30€7.654
Mar ’25€7.80
€9.91
+27.1%
17.9%€12.91€8.30€8.604
Feb ’25€9.85
€10.38
+5.4%
18.1%€12.82€8.24€9.803
Jan ’25€12.00
€10.38
-13.5%
18.1%€12.82€8.24€10.103
Dec ’24€8.35
€11.21
+34.3%
24.5%€14.95€8.41€12.503
Nov ’24€10.10
€16.87
+67.0%
8.0%€18.45€15.13€11.203
Oct ’24€13.50
€16.87
+25.0%
8.0%€18.45€15.13€11.103
Sep ’24€14.90
€17.65
+18.5%
5.6%€19.13€16.40€10.204
Aug ’24€17.90
€18.08
+1.0%
4.2%€19.35€17.50€8.854
Jul ’24€18.00
€18.86
+4.8%
9.9%€21.81€17.27€7.454
Jun ’24€17.50
€18.86
+7.8%
9.9%€21.81€17.27€7.304
May ’24€17.20
€19.50
+13.4%
8.9%€22.28€17.64€6.654
Apr ’24€16.00
€19.50
+21.9%
8.9%€22.28€17.64€7.304
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.34
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 17:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RE/MAX Holdings, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Justin AgesBerenberg
David Ridley-LaneBofA Global Research
Aaron HechtCitizens JMP Securities, LLC