Nyfosa AB (publ)

DB:2JM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Nyfosa Waardering

Is 2JM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2JM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2JM ( €8.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2JM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2JM?

Belangrijke metriek: Omdat 2JM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2JM. Deze wordt berekend door 2JM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2JM's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
VerkoopSEK 3.84b
MarktkapitalisatieSEK 21.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2JM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2JM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
TEG TAG Immobilien
2x-36.9%€2.7b
2JM Nyfosa
5.6x-0.2%€21.5b

Price-To-Sales versus peers: 2JM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2JM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.43m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$11.21m
2JM 5.6xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2JM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2JM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2JM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2JM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2JM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.92
€11.53
+29.3%
4.7%€12.10€10.81n/a3
Nov ’25€9.20
€11.16
+21.4%
4.9%€11.90€10.58n/a3
Oct ’25€10.54
€10.83
+2.7%
1.9%€10.97€10.53n/a3
Sep ’25€9.79
€10.83
+10.6%
1.9%€10.97€10.53n/a3
Aug ’25€9.45
€10.47
+10.8%
1.9%€10.76€10.33n/a3
Jul ’25€8.92
€9.83
+10.3%
3.8%€10.22€9.33n/a3
Jun ’25€9.05
€9.03
-0.2%
6.7%€9.89€8.60n/a3
May ’25€8.16
€8.93
+9.5%
4.6%€9.51€8.64n/a3
Apr ’25€8.98
€8.68
-3.3%
4.4%€8.95€8.14n/a3
Mar ’25€7.77
€8.68
+11.7%
4.4%€8.95€8.14n/a3
Feb ’25€8.30
€8.41
+1.4%
6.4%€8.80€7.65n/a3
Jan ’25€8.58
€7.16
-16.6%
9.2%€7.75€6.24n/a3
Dec ’24€6.07
€6.09
+0.5%
17.0%€7.35€4.81n/a3
Nov ’24€4.49
€5.93
+32.2%
21.4%€7.21€4.66€9.202
Oct ’24€4.99
€6.76
+35.5%
9.7%€7.42€6.11€10.542
Sep ’24€5.72
€6.76
+18.3%
9.7%€7.42€6.11€9.792
Aug ’24€5.70
€6.76
+18.7%
9.7%€7.42€6.11€9.452
Jul ’24€4.91
€6.97
+41.9%
7.6%€7.50€6.44€8.922
Jun ’24€5.11
€6.97
+36.3%
7.6%€7.50€6.44€9.052
May ’24€6.07
€7.59
+25.0%
15.6%€8.77€6.40€8.162
Apr ’24€6.24
€8.50
+36.4%
5.3%€8.95€8.06€8.982
Mar ’24€7.70
€8.50
+10.5%
5.3%€8.95€8.06€7.772
Feb ’24€7.84
€7.30
-6.8%
22.7%€8.96€5.65€8.302
Jan ’24€7.15
€6.48
-9.3%
11.9%€7.26€5.71€8.582
Dec ’23€6.78
€6.48
-4.3%
11.9%€7.26€5.71€6.072
Nov ’23€5.94
€6.48
+9.3%
11.9%€7.26€5.71€4.492

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

7D

2.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

7D

3.4%

1Y

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

7D

0%

1Y

16.3%