Fastighets AB Balder (publ)

DB:28F0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.5b

Fastighets AB Balder Waardering

Is 28F0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 28F0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 28F0 ( €6.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 28F0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 28F0?

Belangrijke metriek: Omdat 28F0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 28F0. Deze wordt berekend door 28F0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 28F0's PS Ratio?
PS Verhouding7.7x
VerkoopSEK 12.73b
MarktkapitalisatieSEK 97.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 28F0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 28F0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
LEG LEG Immobilien
4.6x-14.2%€6.5b
O5G CPI Property Group
4xn/a€6.7b
DWNI Deutsche Wohnen
6.3xn/a€9.5b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.1b
28F0 Fastighets AB Balder
7.7x3.5%€97.6b

Price-To-Sales versus peers: 28F0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 28F0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.55m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.74m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.01m
28F0 7.7xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 28F0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 28F0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

28F0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.7x
Eerlijke PS Verhouding5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 28F0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 28F0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.73
€7.93
+17.8%
2.2%€8.21€7.78n/a4
Nov ’25€6.97
€7.89
+13.3%
1.0%€8.02€7.85n/a4
Oct ’25€7.87
€7.49
-4.9%
3.5%€7.75€7.14n/a4
Sep ’25€6.87
€7.49
+9.0%
3.5%€7.75€7.14n/a4
Aug ’25€6.67
€7.49
+12.2%
3.5%€7.75€7.14n/a4
Jul ’25€6.50
€6.80
+4.7%
6.3%€7.36€6.20n/a4
Jun ’25€5.98
€6.52
+9.1%
5.2%€6.87€6.01n/a4
May ’25€5.92
€6.67
+12.7%
6.9%€7.23€5.91n/a5
Apr ’25€6.64
€6.67
+0.5%
6.9%€7.23€5.91n/a5
Mar ’25€5.62
€6.67
+18.5%
6.9%€7.23€5.91n/a5
Feb ’25€6.09
€6.21
+1.9%
12.5%€7.21€5.28n/a5
Jan ’25€6.45
€5.06
-21.6%
9.6%€5.64€4.23n/a5
Dec ’24€5.48
€5.06
-7.7%
9.6%€5.64€4.23n/a5
Nov ’24€3.91
€4.71
+20.5%
7.9%€5.09€4.07€6.975
Oct ’24€4.07
€4.82
+18.5%
7.9%€5.21€4.17€7.875
Sep ’24€4.33
€4.82
+11.4%
7.9%€5.21€4.17€6.875
Aug ’24€4.17
€4.82
+15.7%
7.9%€5.21€4.17€6.675
Jul ’24€3.23
€4.80
+48.7%
10.0%€5.24€3.93€6.505
Jun ’24€3.08
€4.80
+55.8%
10.0%€5.24€3.93€5.985
May ’24€4.12
€5.54
+34.3%
6.3%€6.15€5.27€5.925
Apr ’24€3.67
€5.83
+58.8%
8.0%€6.48€5.33€6.645
Mar ’24€4.52
€6.06
+34.2%
7.4%€6.60€5.43€5.624
Feb ’24€4.63
€5.74
+24.0%
9.9%€6.28€4.93€6.094
Jan ’24€4.38
€5.06
+15.5%
17.7%€5.91€3.82€6.453
Dec ’23€4.17
€5.06
+21.5%
17.7%€5.91€3.82€5.483
Nov ’23€3.75
€5.10
+36.0%
17.7%€5.96€3.85€3.913

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%