A-Living Smart City Services Co., Ltd.

DB:1V0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €516.4m

A-Living Smart City Services Waardering

Is 1V0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1V0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1V0 ( €0.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1V0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1V0?

Belangrijke metriek: Omdat 1V0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1V0. Deze wordt berekend door 1V0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1V0's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCN¥14.77b
MarktkapitalisatieCN¥3.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1V0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1V0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€832.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.5x2.8%€338.5m
DWB Dinkelacker
11.9xn/a€297.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.5xn/a€903.2m
1V0 A-Living Smart City Services
0.3x2.4%€4.2b

Price-To-Sales versus peers: 1V0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1V0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.8x-11.0%
1V0 A-Living Smart City Services
 0.3x2.4%US$545.64m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
1V0 0.3xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.8x96.3%
1V0 A-Living Smart City Services
 0.3x81.1%US$545.64m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1V0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1V0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1V0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1V0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1V0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.33
€0.35
+5.5%
20.8%€0.44€0.22n/a9
Nov ’25€0.37
€0.35
-5.4%
20.8%€0.44€0.22n/a9
Oct ’25€0.36
€0.34
-5.3%
21.9%€0.43€0.22n/a8
Sep ’25€0.29
€0.34
+16.8%
18.1%€0.42€0.23n/a10
Aug ’25€0.31
€0.36
+18.5%
16.9%€0.44€0.23n/a10
Jul ’25€0.32
€0.37
+17.9%
16.6%€0.44€0.23n/a10
Jun ’25€0.37
€0.37
+1.8%
16.6%€0.44€0.23n/a10
May ’25€0.35
€0.37
+5.3%
16.2%€0.44€0.23n/a10
Apr ’25€0.36
€0.46
+28.2%
35.6%€0.85€0.33n/a11
Mar ’25€0.47
€0.56
+17.7%
31.7%€0.85€0.35n/a11
Feb ’25€0.36
€0.61
+70.4%
42.8%€1.29€0.35n/a11
Jan ’25€0.39
€0.68
+72.2%
32.8%€1.28€0.35n/a12
Dec ’24€0.52
€0.71
+36.9%
29.1%€1.30€0.49n/a12
Nov ’24€0.42
€0.71
+67.9%
29.1%€1.30€0.49€0.3712
Oct ’24€0.53
€0.75
+40.6%
24.2%€1.31€0.54€0.3613
Sep ’24€0.56
€0.75
+33.0%
22.7%€1.29€0.53€0.2914
Aug ’24€0.61
€0.83
+35.6%
30.0%€1.40€0.53€0.3114
Jul ’24€0.59
€0.87
+47.2%
25.7%€1.41€0.63€0.3214
Jun ’24€0.61
€0.95
+55.6%
25.2%€1.45€0.69€0.3714
May ’24€0.69
€0.95
+36.2%
24.9%€1.45€0.69€0.3514
Apr ’24€0.77
€1.07
+38.6%
26.9%€1.56€0.76€0.3614
Mar ’24€1.00
€1.47
+47.2%
46.7%€3.72€0.77€0.4715
Feb ’24€1.11
€1.49
+34.0%
46.3%€3.69€0.76€0.3615
Jan ’24€1.10
€1.45
+32.1%
49.4%€3.69€0.77€0.3915
Dec ’23€1.12
€1.47
+31.6%
50.4%€3.69€0.77€0.5216
Nov ’23€0.59
€1.43
+142.5%
52.8%€3.79€0.79€0.4216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥696.8b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

6.1%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

0%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.80

7D

6.9%

1Y

16.8%