Frasers Property Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1IQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1IQ ( €0.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.52 )

Is 1IQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1IQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1IQ ( €0.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1IQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1IQ?

Belangrijke metriek: Omdat 1IQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1IQ. Deze wordt berekend door 1IQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1IQ's PE Ratio?
PE-verhouding	17.5x
Inkomsten	S$206.33m
Marktkapitalisatie	S$3.61b

1IQ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	23.8x
PEG-verhouding	3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1IQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1IQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.6x
INS Instone Real Estate Group	25.8x	43.0%	€364.3m
CRZK CR Energy	10x	39.8%	€124.2m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	65.6x	n/a	€925.2m
GWK3 GAG Immobilien	24.9x	n/a	€832.4m
1IQ Frasers Property	17.5x	5.7%	€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1IQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1IQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

30 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

30 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1IQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1IQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1IQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.5x
Eerlijke PE Verhouding	16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1IQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1IQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.63	€0.86 +36.1%	12.1%	€0.99	€0.74	n/a	3
Nov ’25	€0.60	€0.85 +41.8%	12.1%	€0.98	€0.73	n/a	3
Oct ’25	€0.59	€0.85 +42.9%	12.1%	€0.98	€0.73	n/a	3
Sep ’25	€0.55	€0.83 +51.6%	12.1%	€0.96	€0.72	n/a	3
Aug ’25	€0.55	€0.83 +53.0%	12.1%	€0.96	€0.72	n/a	3
Jul ’25	€0.53	€0.84 +59.2%	12.1%	€0.97	€0.72	n/a	3
Jun ’25	€0.54	€0.84 +56.2%	12.1%	€0.97	€0.72	n/a	3
May ’25	€0.54	€0.84 +56.4%	12.1%	€0.97	€0.72	n/a	3
Apr ’25	€0.56	€0.84 +48.1%	12.1%	€0.97	€0.72	n/a	3
Mar ’25	€0.56	€0.84 +51.9%	12.1%	€0.97	€0.73	n/a	3
Feb ’25	€0.58	€0.83 +43.7%	12.1%	€0.96	€0.72	n/a	3
Jan ’25	€0.59	€0.83 +41.2%	12.1%	€0.96	€0.72	n/a	3
Dec ’24	€0.56	€0.83 +48.8%	12.1%	€0.96	€0.72	n/a	3
Nov ’24	€0.51	€0.89 +73.6%	6.7%	€0.97	€0.83	€0.60	3
Oct ’24	€0.57	€0.89 +55.3%	6.7%	€0.97	€0.83	€0.59	3
Sep ’24	€0.52	€0.83 +61.8%	11.9%	€0.95	€0.71	€0.55	3
Aug ’24	€0.56	€0.83 +47.5%	11.9%	€0.95	€0.71	€0.55	3
Jul ’24	€0.57	€0.85 +49.1%	11.9%	€0.97	€0.72	€0.53	3
Jun ’24	€0.58	€0.85 +46.6%	11.9%	€0.97	€0.72	€0.54	3
May ’24	€0.58	€0.86 +47.4%	11.9%	€0.98	€0.73	€0.54	3
Apr ’24	€0.59	€0.86 +46.2%	11.9%	€0.98	€0.73	€0.56	3
Mar ’24	€0.62	€0.87 +40.6%	10.3%	€0.99	€0.74	€0.56	4
Feb ’24	€0.64	€0.83 +30.4%	8.1%	€0.88	€0.73	€0.58	3
Jan ’24	€0.65	€0.83 +28.9%	8.1%	€0.88	€0.74	€0.59	3
Dec ’23	€0.66	€0.83 +26.0%	8.1%	€0.88	€0.74	€0.56	3
Nov ’23	€0.61	€0.91 +47.4%	6.6%	€1.00	€0.84	€0.51	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥689.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

-0.8%

1.7%

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.52

1.4%

-1.6%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.68

1.1%

n/a