Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

DB:1EJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Wihlborgs Fastigheter Waardering

Is 1EJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1EJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1EJ ( €8.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1EJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1EJ?

Belangrijke metriek: Omdat 1EJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1EJ. Deze wordt berekend door 1EJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1EJ's PE Ratio?
PE-verhouding64.8x
InkomstenSEK 496.00m
MarktkapitalisatieSEK 32.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1EJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1EJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
GWK3 GAG Immobilien
24.9xn/a€816.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€829.8m
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€305.7m
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€324.6m
1EJ Wihlborgs Fastigheter
64.8x40.7%€32.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1EJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1EJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$79.84m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$51.75m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1EJ 64.8xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1EJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1EJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1EJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.8x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1EJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1EJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.83
€10.39
+17.7%
7.8%€11.30€9.30n/a6
Dec ’25€9.44
€10.33
+9.5%
7.8%€11.24€9.25n/a6
Nov ’25€9.43
€10.16
+7.8%
7.3%€11.37€9.36n/a6
Oct ’25€10.31
€8.84
-14.3%
11.0%€9.90€7.06n/a6
Sep ’25€9.28
€8.84
-4.7%
11.0%€9.90€7.06n/a6
Aug ’25€9.19
€8.84
-3.8%
11.0%€9.90€7.06n/a6
Jul ’25€8.67
€8.61
-0.7%
10.4%€9.75€7.27n/a6
Jun ’25€8.37
€8.18
-2.3%
8.9%€8.99€7.02n/a6
May ’25€7.69
€8.20
+6.7%
8.9%€9.02€7.04n/a6
Apr ’25€8.39
€8.02
-4.3%
7.7%€8.88€7.28n/a6
Mar ’25€7.29
€7.90
+8.4%
9.7%€8.86€6.65n/a6
Feb ’25€8.14
€7.70
-5.5%
11.4%€8.80€6.60n/a6
Jan ’25€8.46
€7.43
-12.2%
7.0%€7.98€6.65n/a6
Dec ’24€7.31
€7.31
+0.001%
6.4%€7.93€6.61€9.446
Nov ’24€5.98
€6.96
+16.4%
7.2%€7.64€6.37€9.436
Oct ’24€6.36
€7.26
+14.1%
8.5%€8.19€6.33€10.316
Sep ’24€6.95
€7.52
+8.3%
10.0%€8.83€6.49€9.286
Aug ’24€6.98
€7.52
+7.7%
10.0%€8.83€6.49€9.196
Jul ’24€6.48
€7.47
+15.4%
12.7%€8.29€5.55€8.676
Jun ’24€6.57
€7.73
+17.8%
12.8%€8.64€5.73€8.376
May ’24€7.07
€7.76
+9.9%
13.4%€8.77€5.70€7.696
Apr ’24€6.87
€8.21
+19.6%
14.5%€9.22€5.88€8.396
Mar ’24€7.74
€8.21
+6.1%
14.5%€9.22€5.88€7.296
Feb ’24€7.41
€9.55
+28.9%
53.6%€20.66€5.39€8.146
Jan ’24€7.04
€6.77
-3.7%
10.4%€7.53€5.44€8.466
Dec ’23€7.38
€6.77
-8.2%
10.4%€7.53€5.44€7.316

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 21:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Eleanor FrewBarclays
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB