HIAG Immobilien Holding AG

DB:0HG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

HIAG Immobilien Holding Waardering

Is 0HG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.86
Fair Value
60.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HG ( €104.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €64.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HG?

Belangrijke metriek: Omdat 0HG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HG. Deze wordt berekend door 0HG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HG's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenCHF 75.16m
MarktkapitalisatieCHF 1.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
74.2xn/a€1.0b
GWK3 GAG Immobilien
23.2xn/a€800.4m
DEQ Deutsche EuroShop
12.3x9.11%€1.5b
GYC Grand City Properties
8.6x2.89%€2.0b
0HG HIAG Immobilien Holding
13.3x-1.06%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0HG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$138.27m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.66m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HG 13.3xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies5PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0HG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€104.20
€116.51
+11.82%
2.70%€119.66€113.36n/a2
May ’26n/a
€116.51
0%
2.70%€119.66€113.36n/a2
Apr ’26n/a
€116.51
0%
2.70%€119.66€113.36n/a2
Mar ’26n/a
€111.71
0%
9.09%€121.87€101.56n/a2
Feb ’26n/a
€111.29
0%
9.09%€121.41€101.17n/a2
Jan ’26n/a
€111.29
0%
9.09%€121.41€101.17n/a2
Dec ’25n/a
€111.29
0%
9.09%€121.41€101.17n/a2
Nov ’25n/a
€111.29
0%
9.09%€121.41€101.17n/a2
Oct ’25n/a
€111.29
0%
9.09%€121.41€101.17n/a2
Sep ’25n/a
€106.76
0%
12.87%€120.50€93.02n/a2
Aug ’25n/a
€103.64
0%
12.87%€116.98€90.30n/a2
Jul ’25n/a
€103.64
0%
12.87%€116.98€90.30n/a2
Jun ’25n/a
€103.64
0%
12.87%€116.98€90.30n/a2
May ’25n/a
€103.64
0%
12.87%€116.98€90.30n/a2
Apr ’25n/a
€103.64
0%
12.87%€116.98€90.30n/a2
Mar ’25n/a
€104.63
0%
14.00%€119.28€89.98n/a2
Feb ’25n/a
€107.04
0%
14.00%€122.02€92.05n/a2
Jan ’25n/a
€105.40
0%
11.76%€117.80€93.00n/a2
Dec ’24n/a
€105.40
0%
11.76%€117.80€93.00n/a2
Nov ’24n/a
€105.40
0%
11.76%€117.80€93.00n/a2
Oct ’24n/a
€105.40
0%
11.76%€117.80€93.00n/a2
Sep ’24n/a
€98.07
0%
13.12%€115.66€85.22n/a3
Aug ’24n/a
€98.07
0%
13.12%€115.66€85.22n/a3
Jul ’24n/a
€98.07
0%
13.12%€115.66€85.22n/a3
Jun ’24n/a
€98.07
0%
13.12%€115.66€85.22n/a3
May ’24n/a
€98.07
0%
13.12%€115.66€85.22n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€116.71
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 15:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HIAG Immobilien Holding AG wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Christoph GretlerCredit Suisse
Serge RotzerCredit Suisse