NEPI Rockcastle N.V.

DB:0A3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

NEPI Rockcastle Waardering

Is 0A3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.34
Fair Value
26.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A3 ( €6.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A3?

Belangrijke metriek: Omdat 0A3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A3. Deze wordt berekend door 0A3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A3's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten€517.33m
Marktkapitalisatie€4.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€873.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€314.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.6x-19.3%€317.7m
0A3 NEPI Rockcastle
9x-2.1%€91.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0A3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.9xn/aUS$198.87m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.88m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0A3 9.0xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.75
€8.01
+18.7%
2.6%€8.24€7.69n/a4
Jan ’26€6.50
€8.01
+23.3%
2.6%€8.24€7.69n/a4
Dec ’25€6.80
€7.97
+17.2%
2.1%€8.12€7.69n/a4
Nov ’25€6.55
€7.97
+21.7%
2.1%€8.12€7.69n/a4
Oct ’25€6.75
€7.46
+10.6%
5.7%€7.89€6.88n/a3
Sep ’25€6.50
€7.22
+11.0%
4.3%€7.62€6.88n/a3
Aug ’25€6.25
€6.86
+9.7%
3.4%€7.20€6.53n/a4
Jul ’25€5.95
€6.79
+14.1%
2.3%€6.92€6.53n/a4
Jun ’25€5.60
€6.69
+19.4%
3.2%€6.92€6.42n/a4
May ’25€5.60
€6.63
+18.3%
3.2%€6.92€6.42n/a3
Apr ’25€5.60
€6.65
+18.7%
3.0%€6.92€6.48n/a3
Mar ’25€5.75
€6.62
+15.2%
2.5%€6.85€6.48n/a3
Feb ’25€5.40
€6.46
+19.6%
0.9%€6.53€6.39n/a3
Jan ’25n/a
€6.39
0%
1.0%€6.46€6.31€6.503
Dec ’24n/a
€6.41
0%
1.1%€6.46€6.31€6.803
Nov ’24€4.44
€6.43
+44.9%
1.4%€6.53€6.31€6.553
Oct ’24€4.78
€6.43
+34.6%
1.4%€6.53€6.31€6.753
Sep ’24€5.00
€6.28
+25.5%
3.5%€6.53€5.99€6.503
Aug ’24n/a
€6.29
0%
2.7%€6.53€6.16€6.253
Jul ’24n/a
€6.45
0%
4.9%€6.94€6.16€5.954
Jun ’24n/a
€6.45
0%
4.9%€6.94€6.16€5.604
May ’24n/a
€6.45
0%
4.9%€6.94€6.16€5.604
Apr ’24€4.82
€6.38
+32.3%
5.1%€6.94€6.16€5.604
Mar ’24n/a
€6.16
0%
7.4%€6.94€5.53€5.755
Feb ’24n/a
€6.29
0%
7.1%€6.94€5.53€5.405
Jan ’24n/a
€6.32
0%
7.2%€6.94€5.53n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€7.34
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 05:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NEPI Rockcastle N.V. wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Pranita DayaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited