NEPI Rockcastle Waardering
Is 0A3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0A3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0A3 ( €6.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A3?
Belangrijke metriek: Omdat 0A3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0A3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.4x |
| Inkomsten | €517.33m |
| Marktkapitalisatie | €4.87b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.7x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0A3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.8x | ||
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.9x | n/a | €800.4m |
DWB Dinkelacker | 29x | n/a | €297.0m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.8x | -19.3% | €331.2m |
0A3 NEPI Rockcastle | 9.4x | 6.9% | €92.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 0A3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0A3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?
| 29 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 29 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0A3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0A3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €6.60 | €7.97 +20.8% | 2.1% | €8.12 | €7.69 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.55 | €7.97 +21.7% | 2.1% | €8.12 | €7.69 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.75 | €7.46 +10.6% | 5.7% | €7.89 | €6.88 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.50 | €7.22 +11.0% | 4.3% | €7.62 | €6.88 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.25 | €6.86 +9.7% | 3.4% | €7.20 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.95 | €6.79 +14.1% | 2.3% | €6.92 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.60 | €6.69 +19.4% | 3.2% | €6.92 | €6.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.60 | €6.63 +18.3% | 3.2% | €6.92 | €6.42 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.60 | €6.65 +18.7% | 3.0% | €6.92 | €6.48 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.75 | €6.62 +15.2% | 2.5% | €6.85 | €6.48 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.40 | €6.46 +19.6% | 0.9% | €6.53 | €6.39 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €6.39 0% | 1.0% | €6.46 | €6.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €6.41 0% | 1.1% | €6.46 | €6.31 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.44 | €6.43 +44.9% | 1.4% | €6.53 | €6.31 | €6.55 | 3 |
| Oct ’24 | €4.78 | €6.43 +34.6% | 1.4% | €6.53 | €6.31 | €6.75 | 3 |
| Sep ’24 | €5.00 | €6.28 +25.5% | 3.5% | €6.53 | €5.99 | €6.50 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €6.29 0% | 2.7% | €6.53 | €6.16 | €6.25 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €6.45 0% | 4.9% | €6.94 | €6.16 | €5.95 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €6.45 0% | 4.9% | €6.94 | €6.16 | €5.60 | 4 |
| May ’24 | n/a | €6.45 0% | 4.9% | €6.94 | €6.16 | €5.60 | 4 |
| Apr ’24 | €4.82 | €6.38 +32.3% | 5.1% | €6.94 | €6.16 | €5.60 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €6.16 0% | 7.4% | €6.94 | €5.53 | €5.75 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €6.29 0% | 7.1% | €6.94 | €5.53 | €5.40 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €6.32 0% | 7.2% | €6.94 | €5.53 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | €5.09 | €6.06 +19.1% | 5.7% | €6.50 | €5.53 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | €5.13 | €5.88 +14.7% | 4.0% | €6.11 | €5.53 | €4.44 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥706.4b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.10
7D
4.3%
1Y
7.0%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.57
7D
3.8%
1Y
n/a
Relo Group
JP¥268.1b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.90
7D
7.9%
1Y
17.8%