Hoe verhoudt 075's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

075 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Hoe verhoudt 075's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

075 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Wat is 075's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 075 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 075 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

075 ( €1.7 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.13 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

075 Overzicht aandelen

Brinova Fastigheter AB (publ) bezit, ontwikkelt, beheert en verhuurt woningen en gemeenschapsvastgoed in het zuiden van Zweden. Meer informatie

075 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst is de afgelopen 5 jaar met 33.4% per jaar gedaald

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Brinova Fastigheter AB (publ) Concurrenten

Deutsche Real Estate

DB:DRE2

€138.9m

STINAG Stuttgart Invest

DB:STG

€189.1m

AGROB Immobilien

DB:AGR

€171.9m

DEFAMA Deutsche Fachmarkt

XTRA:DEF

€134.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Brinova Fastigheter
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 1.70
52 Week Hoogtepunt	SEK 2.05
52 Week Laag	SEK 1.66
Bèta	1.53
1 maand verandering	-13.92%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-17.07%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	075	DE Real Estate	DE Markt
7D	0%	0.1%	-0.4%
1Y	n/a	4.2%	7.9%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 075 presteerde ten opzichte van de German Real Estate.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 075 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is 075's price volatile compared to industry and market?
075 volatility
075 Average Weekly Movement	n/a
Real Estate Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 075 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 075 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	52	Per Johansson	www.brinova.se

Brinova Fastigheter AB (publ) bezit, ontwikkelt, beheert en verhuurt woningen en gemeenschapsvastgoed in het zuiden van Zweden. De vastgoedportefeuille omvat onder andere speciale huisvesting, gezondheidszorg, sociale zorg, vrije tijd, onderwijs en openbaar bestuur. Het bedrijf is opgericht in 2011 en het hoofdkantoor is gevestigd in Helsingborg, Zweden.

Brinova Fastigheter AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Brinova Fastigheter zich tot de beurswaarde?
075 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€169.09m
Inkomsten(TTM)	-€10.06m
Inkomsten(TTM)	€47.45m

3.6x

P/S-verhouding

-16.8x

Koers/Winstverhouding

Is 075 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
075 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 542.90m
Kosten van inkomsten	SEK 191.30m
Brutowinst	SEK 351.60m
Overige uitgaven	SEK 466.70m
Inkomsten	-SEK 115.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-1.18
Brutomarge	64.76%
Nettowinstmarge	-21.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	181.5%

Hoe presteerde 075 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 10:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brinova Fastigheter AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Fredric Cyon	ABG Sundal Collier
Jan Ihrfelt	Kepler Cheuvreux
Markus Gustafsson	Kepler Cheuvreux