SNDL Inc.

DB:VY4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €488.2m

SNDL Waardering

Is VY4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VY4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VY4 ( €1.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VY4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VY4?

Belangrijke metriek: Omdat VY4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VY4. Deze wordt berekend door VY4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VY4's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopCA$911.22m
MarktkapitalisatieCA$726.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VY4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VY4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.3%€318.9m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€99.3m
DMP Dermapharm Holding
1.8x3.8%€2.1b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
VY4 SNDL
0.8x6.5%€507.1m

Price-To-Sales versus peers: VY4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VY4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x3.4%
VY4 SNDL
 0.8x6.5%US$507.11m
VY4 0.8xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies22PS048121620+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x18.2%
VY4 SNDL
 0.8x144.4%US$507.11m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VY4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VY4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VY4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VY4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VY4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.84
€3.04
+65.4%
9.0%€3.32€2.77n/a2
Dec ’25€1.85
€3.25
+75.7%
14.5%€3.72€2.78n/a2
Nov ’25€1.92
€3.32
+72.7%
9.3%€3.63€3.01n/a2
Oct ’25€1.83
€3.32
+81.1%
9.3%€3.63€3.01n/a2
Sep ’25€1.76
€3.31
+88.3%
10.3%€3.65€2.97n/a2
Aug ’25€2.11
€3.33
+57.6%
10.9%€3.69€2.96n/a2
Jul ’25€1.74
€3.37
+93.1%
10.7%€3.73€3.01n/a2
Jun ’25€2.04
€3.37
+64.8%
10.4%€3.72€3.01n/a2
May ’25€2.32
€3.34
+44.2%
10.6%€3.70€2.99n/a2
Apr ’25€1.91
€3.34
+75.0%
10.6%€3.70€2.99n/a2
Mar ’25€1.23
€3.38
+175.7%
9.7%€3.70€3.05n/a2
Feb ’25€1.25
€3.38
+171.0%
9.7%€3.70€3.05n/a2
Jan ’25€1.51
€3.38
+123.4%
9.7%€3.70€3.05€1.692
Dec ’24€1.33
€3.34
+151.0%
10.2%€3.69€3.00€1.852
Jun ’24€1.30
€3.01
+132.0%
0.6%€3.02€2.99€2.042
May ’24€1.31
€2.97
+126.2%
0.02%€2.97€2.96€2.322
Apr ’24€1.46
€3.20
+118.9%
11.0%€3.69€2.74€1.914
Mar ’24n/a
€3.20
0%
11.0%€3.69€2.74€1.234
Feb ’24n/a
€3.20
0%
11.0%€3.69€2.74€1.254
Jan ’24n/a
€3.22
0%
10.9%€3.71€2.76€1.514

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 09:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SNDL Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
David KideckelATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research