Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

DB:UP0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Ultragenyx Pharmaceutical Waardering

Is UP0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UP0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UP0 ( €44.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €454.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UP0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UP0?

Belangrijke metriek: Omdat UP0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UP0. Deze wordt berekend door UP0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UP0's PS Ratio?
PS Verhouding8.4x
VerkoopUS$522.75m
MarktkapitalisatieUS$4.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UP0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UP0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.9x33.4%€844.9m
HPHA Heidelberg Pharma
12.6x16.6%€106.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.1b
UP0 Ultragenyx Pharmaceutical
8.4x32.0%€4.3b

Price-To-Sales versus peers: UP0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UP0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
UP0 8.4xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UP0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UP0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UP0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.4x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UP0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UP0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.80
€87.70
+95.8%
27.9%€132.83€45.54n/a21
Nov ’25€46.40
€84.68
+82.5%
28.2%€129.46€42.54n/a21
Oct ’25€49.60
€81.85
+65.0%
29.4%€127.32€41.83n/a21
Sep ’25€51.00
€81.85
+60.5%
29.4%€127.32€41.83n/a21
Aug ’25€41.60
€83.45
+100.6%
31.0%€129.74€39.85n/a21
Jul ’25€38.20
€83.77
+119.3%
30.9%€130.38€41.91n/a21
Jun ’25€35.60
€82.61
+132.1%
31.2%€129.05€44.25n/a21
May ’25€41.00
€83.65
+104.0%
30.7%€130.82€44.85n/a21
Apr ’25€43.20
€82.86
+91.8%
31.2%€128.81€44.16n/a20
Mar ’25€47.80
€82.81
+73.2%
31.3%€129.02€44.24n/a20
Feb ’25€40.80
€83.70
+105.1%
31.5%€129.12€43.35n/a20
Jan ’25€43.60
€81.72
+87.4%
32.9%€127.54€39.17n/a20
Dec ’24€35.60
€84.26
+136.7%
32.8%€128.59€39.50n/a19
Nov ’24€33.40
€87.05
+160.6%
33.5%€132.47€40.69€46.4019
Oct ’24€33.20
€85.31
+157.0%
32.6%€131.03€43.99€49.6019
Sep ’24€33.80
€84.27
+149.3%
31.7%€129.08€43.33€51.0020
Aug ’24€39.20
€83.90
+114.0%
31.6%€127.47€44.61€41.6020
Jul ’24€42.80
€86.24
+101.5%
31.4%€130.89€47.68€38.2020
Jun ’24€46.00
€84.58
+83.9%
32.6%€130.20€44.64€35.6020
May ’24€38.40
€83.57
+117.6%
32.9%€126.88€42.60€41.0019
Apr ’24€35.40
€84.00
+137.3%
33.7%€129.07€43.33€43.2018
Mar ’24€41.80
€85.64
+104.9%
33.4%€131.98€44.31€47.8019
Feb ’24€41.40
€84.09
+103.1%
34.8%€131.60€44.17€40.8019
Jan ’24€42.20
€87.34
+107.0%
34.5%€133.55€45.76€43.6019
Dec ’23€34.60
€93.96
+171.6%
34.7%€138.52€47.47€35.6018
Nov ’23€40.80
€107.26
+162.9%
34.6%€185.65€50.18€33.4018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%