TerrAscend Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
TerrAscend heeft een totaal eigen vermogen van $207.1M en een totale schuld van $198.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 96% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $656.9M en $449.8M. De EBIT TerrAscend is $33.6M waardoor de rentedekking 0.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $28.4M.
Belangrijke informatie
96.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$198.88m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.9x |
| Contant | US$28.39m |
| Aandelen | US$207.12m |
| Totaal verplichtingen | US$449.81m |
| Totaal activa | US$656.93m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $105.7M ) TED } overtreffen de korte termijn passiva ( $78.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TED ( $105.7M ) dekken de langetermijnschulden ( $371.4M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 82.3% ) TED wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TED is de afgelopen 5 jaar gestegen van 33.1% naar 96%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende TED voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: TED is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 19.3 % per jaar groeit.