Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:SZD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Santen Pharmaceutical Waardering

Is SZD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SZD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.69
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SZD ( €9.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SZD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SZD?

Belangrijke metriek: Omdat SZD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SZD. Deze wordt berekend door SZD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SZD's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenJP¥36.25b
MarktkapitalisatieJP¥536.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SZD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SZD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
APPH Apontis Pharma
125.5x84.68%€94.5m
SZD Santen Pharmaceutical
14.8x8.30%€536.3b

Price-To-Earnings versus peers: SZD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SZD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SZD 14.8xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SZD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SZD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SZD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SZD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SZD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.50
€12.67
+33.40%
15.57%€15.36€10.45n/a9
May ’26€8.75
€12.80
+46.24%
14.32%€15.47€10.52n/a9
Apr ’26€8.65
€12.63
+46.01%
14.41%€15.49€10.53n/a10
Mar ’26€9.00
€13.22
+46.84%
13.52%€16.02€10.89n/a10
Feb ’26€9.60
€12.91
+34.49%
14.49%€16.00€10.46n/a10
Jan ’26€9.65
€13.12
+36.01%
14.49%€16.27€10.63n/a10
Dec ’25€10.60
€13.12
+23.82%
14.49%€16.27€10.63n/a10
Nov ’25€10.60
€12.97
+22.40%
15.15%€15.69€9.72n/a10
Oct ’25€10.80
€12.97
+20.14%
15.15%€15.69€9.72n/a10
Sep ’25€11.40
€12.22
+7.17%
15.15%€15.40€9.55n/a10
Aug ’25€10.80
€12.07
+11.77%
14.76%€14.80€9.86n/a10
Jul ’25€9.45
€11.09
+17.33%
18.60%€14.26€7.72n/a9
Jun ’25€9.45
€10.73
+13.55%
19.17%€14.10€7.64n/a10
May ’25€9.00
€10.79
+19.84%
15.83%€13.43€7.94€8.7510
Apr ’25€9.00
€10.79
+19.84%
15.83%€13.43€7.94€8.6510
Mar ’25€9.05
€10.69
+18.09%
16.17%€13.52€7.99€9.009
Feb ’25€9.20
€10.46
+13.72%
16.32%€13.12€8.12€9.609
Jan ’25€8.90
€10.41
+16.99%
15.96%€12.73€7.64€9.659
Dec ’24€8.80
€9.97
+13.35%
16.66%€12.28€7.37€10.609
Nov ’24€8.05
€9.94
+23.43%
14.49%€11.91€7.52€10.609
Oct ’24€8.45
€9.70
+14.82%
16.27%€11.71€7.60€10.807
Sep ’24€8.35
€8.87
+6.28%
20.14%€11.70€6.32€11.409
Aug ’24€7.75
€8.72
+12.52%
19.08%€11.50€6.39€10.809
Jul ’24€7.55
€8.49
+12.47%
20.76%€11.43€6.35€9.459
Jun ’24€8.30
€8.96
+7.94%
21.66%€11.94€6.50€9.4510
May ’24€7.45
€8.63
+15.87%
20.48%€11.99€6.53€9.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€12.47
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 03:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Philip HallBNP Paribas Securities (Asia)
Koichi MameganoBofA Global Research