Sutro Biopharma, Inc.

DB:S09 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €210.2m

Sutro Biopharma Waardering

Is S09 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S09 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van S09 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van S09 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S09?

Belangrijke metriek: Omdat S09 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S09. Deze wordt berekend door S09's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S09's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$160.96m
MarktkapitalisatieUS$221.81m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S09's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S09 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
HPHA Heidelberg Pharma
13.1x16.6%€110.9m
2INV 2invest
8.3xn/a€64.4m
FYB Formycon
14.5x33.4%€882.8m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
S09 Sutro Biopharma
1.4x27.4%€221.8m

Price-To-Sales versus peers: S09 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S09's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.0x22.4%
S09 Sutro Biopharma
 1.4x27.4%US$221.81m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
S09 1.4xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.0x42.7%
S09 Sutro Biopharma
 1.4x-0.7%US$221.81m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S09 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S09's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S09 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S09 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S09 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.50
€11.52
+360.9%
34.6%€19.21€4.80n/a10
Nov ’25€3.36
€10.97
+226.6%
34.6%€18.29€4.57n/a10
Oct ’25€3.06
€10.89
+255.8%
34.6%€18.14€4.54n/a10
Sep ’25€4.06
€10.89
+168.1%
34.6%€18.14€4.54n/a10
Aug ’25€3.62
€11.46
+216.6%
36.2%€18.64€4.66n/a10
Jul ’25€2.66
€11.46
+330.9%
36.2%€18.64€4.66n/a10
Jun ’25€3.98
€11.59
+191.3%
32.0%€18.40€7.36n/a10
May ’25€3.22
€12.07
+275.0%
32.2%€18.74€7.49n/a9
Apr ’25€5.05
€12.72
+151.9%
39.4%€23.08€7.39n/a9
Mar ’25€4.46
€13.48
+202.2%
34.5%€22.98€7.35n/a9
Feb ’25€3.94
€13.48
+242.1%
34.5%€22.98€7.35n/a9
Jan ’25€3.88
€13.45
+246.7%
34.5%€22.93€7.34n/a9
Dec ’24€2.36
€14.52
+515.5%
37.2%€23.90€7.35n/a10
Nov ’24€2.56
€15.84
+518.7%
34.8%€24.38€7.50€3.369
Oct ’24€3.32
€16.25
+389.6%
32.0%€23.81€7.33€3.068
Sep ’24€4.32
€16.25
+276.2%
32.0%€23.81€7.33€4.068
Aug ’24€4.00
€17.19
+329.8%
28.1%€23.84€7.34€3.628
Jul ’24€4.20
€17.19
+309.4%
28.1%€23.84€7.34€2.668
Jun ’24€4.14
€17.48
+322.2%
28.1%€24.24€7.46€3.988
May ’24€4.00
€17.69
+342.1%
29.2%€23.73€7.30€3.228
Apr ’24€4.04
€18.21
+350.7%
28.3%€23.97€7.38€5.058
Mar ’24€5.20
€20.42
+292.7%
23.9%€30.46€13.84€4.468
Feb ’24€6.55
€20.42
+211.7%
23.9%€30.46€13.84€3.948
Jan ’24€7.25
€21.35
+194.5%
25.2%€32.96€14.98€3.888
Dec ’23€7.10
€21.35
+200.7%
25.2%€32.96€14.98€2.368
Nov ’23€7.30
€22.70
+211.0%
26.7%€33.11€15.05€2.568

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%