Sutro Biopharma, Inc.

DB:S09 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €161.5m

Sutro Biopharma Waardering

Is S09 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S09 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van S09 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van S09 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S09?

Belangrijke metriek: Omdat S09 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S09. Deze wordt berekend door S09's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S09's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$160.96m
MarktkapitalisatieUS$166.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S09's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S09 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
HPHA Heidelberg Pharma
13.4x16.6%€113.3m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
FYB Formycon
17.6x24.6%€1.1b
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
S09 Sutro Biopharma
1x25.1%€166.6m

Price-To-Sales versus peers: S09 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S09's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.1x19.8%
S09 Sutro Biopharma
 1x25.1%US$166.57m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
S09 1.0xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies5PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.1x34.6%
S09 Sutro Biopharma
 1x3.2%US$166.57m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S09 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S09's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S09 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S09 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S09 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.93
€11.09
+474.7%
38.9%€19.29€3.86n/a10
Jan ’26€1.78
€11.09
+523.1%
38.9%€19.29€3.86n/a10
Dec ’25€2.50
€11.41
+356.6%
34.6%€19.02€4.76n/a10
Nov ’25€3.36
€10.97
+226.6%
34.6%€18.29€4.57n/a10
Oct ’25€3.06
€10.89
+255.8%
34.6%€18.14€4.54n/a10
Sep ’25€4.06
€10.89
+168.1%
34.6%€18.14€4.54n/a10
Aug ’25€3.62
€11.46
+216.6%
36.2%€18.64€4.66n/a10
Jul ’25€2.66
€11.46
+330.9%
36.2%€18.64€4.66n/a10
Jun ’25€3.98
€11.59
+191.3%
32.0%€18.40€7.36n/a10
May ’25€3.22
€12.07
+275.0%
32.2%€18.74€7.49n/a9
Apr ’25€5.05
€12.72
+151.9%
39.4%€23.08€7.39n/a9
Mar ’25€4.46
€13.48
+202.2%
34.5%€22.98€7.35n/a9
Feb ’25€3.94
€13.48
+242.1%
34.5%€22.98€7.35n/a9
Jan ’25€3.88
€13.45
+246.7%
34.5%€22.93€7.34€1.789
Dec ’24€2.36
€14.52
+515.5%
37.2%€23.90€7.35€2.5010
Nov ’24€2.56
€15.84
+518.7%
34.8%€24.38€7.50€3.369
Oct ’24€3.32
€16.25
+389.6%
32.0%€23.81€7.33€3.068
Sep ’24€4.32
€16.25
+276.2%
32.0%€23.81€7.33€4.068
Aug ’24€4.00
€17.19
+329.8%
28.1%€23.84€7.34€3.628
Jul ’24€4.20
€17.19
+309.4%
28.1%€23.84€7.34€2.668
Jun ’24€4.14
€17.48
+322.2%
28.1%€24.24€7.46€3.988
May ’24€4.00
€17.69
+342.1%
29.2%€23.73€7.30€3.228
Apr ’24€4.04
€18.21
+350.7%
28.3%€23.97€7.38€5.058
Mar ’24€5.20
€20.42
+292.7%
23.9%€30.46€13.84€4.468
Feb ’24€6.55
€20.42
+211.7%
23.9%€30.46€13.84€3.948
Jan ’24€7.25
€21.35
+194.5%
25.2%€32.96€14.98€3.888
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€11.38
Fair Value
83.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 15:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sutro Biopharma, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhiqiang ShuBerenberg
Tazeen AhmadBofA Global Research
Thomas ShraderBTIG