Hoe verhoudt RHO6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

RHO6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.7 x).

Hoe verhoudt RHO6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

RHO6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Wat is RHO6's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RHO6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x).

Wat is de reële prijs van RHO6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RHO6 ( €38.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €95.48 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Roche Holding (DB:RHO6) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

RHO6 Overzicht aandelen

Roche Holding AG houdt zich bezig met farmaceutica en diagnostica in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

RHO6 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 59.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.62% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 3.29% wordt niet goed gedekt door de winst

Winstmarges (13.3%) zijn lager dan vorig jaar (19%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Roche Holding AG Concurrenten

Merck KGaA

XTRA:MRK

€59.2b

Dermapharm Holding

XTRA:DMP

€2.1b

Novartis

SWX:NOVN

CHF 188.4b

AstraZeneca

LSE:AZN

UK£181.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Roche Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 38.84
52 Week Hoogtepunt	CHF 39.15
52 Week Laag	CHF 27.10
Bèta	0.18
1 maand verandering	10.17%
3 maanden verandering	14.57%
1 Jaar Verandering	28.95%
3 jaar verandering	-4.31%
5 jaar verandering	-5.31%
Verandering sinds IPO	273.46%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	RHO6	DE Pharmaceuticals	DE Markt
7D	1.4%	-1.7%	2.7%
1Y	29.0%	-15.9%	17.0%

Rendement versus industrie: RHO6 overtrof de German Pharmaceuticals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -15.9 % opleverde.

Rendement versus markt: RHO6 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17 %.

Prijsvolatiliteit

Is RHO6's price volatile compared to industry and market?
RHO6 volatility
RHO6 Average Weekly Movement	4.1%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: RHO6 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van RHO6 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1896	103,249	Thomas Schinecker	www.roche.com

Roche Holding AG is actief in de farmaceutische en diagnostische sector in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf biedt farmaceutische oplossingen op het gebied van bloedarmoede, bloed- en solide tumoren, dermatologie, hemofilie, ontstekings- en autoimmuunziekten, neurologische aandoeningen, oogheelkunde, ademhalingsaandoeningen en transplantatie. Het bedrijf levert ook in-vitrotests voor de diagnose van verschillende ziekten, zoals kanker, diabetes, Covid-19, hepatitis, humaan papillomavirus en andere; diagnostische instrumenten; en digitale gezondheidsoplossingen.

Roche Holding AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Roche Holding zich tot de beurswaarde?
RHO6 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€250.68b
Inkomsten(TTM)	€8.77b
Inkomsten(TTM)	€66.09b

28.3x

Koers/Winstverhouding

3.8x

P/S-verhouding

Is RHO6 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RHO6 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 62.40b
Kosten van inkomsten	CHF 15.73b
Brutowinst	CHF 46.66b
Overige uitgaven	CHF 38.39b
Inkomsten	CHF 8.28b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jul 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)	10.41
Brutomarge	74.79%
Nettowinstmarge	13.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	95.9%

Hoe presteerde RHO6 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

93%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/16 04:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Roche Holding AG wordt gevolgd door 57 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kamla Singh	AlphaValue
John Staszak	Argus Research Company
Gerhard Schwarz	Baader Helvea Equity Research

RHO6 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Roche Holding AG Concurrenten

XTRA:MRK

€59.2b

XTRA:DMP

€2.1b

SWX:NOVN

CHF 188.4b

LSE:AZN

UK£181.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Roche Elecsys sFlt-1/PlGF Ratio for Preeclampsia Receives FDA 510(K) Clearance

Legacy Pharma Inc. SEZC acquired InterMune, Inc. from Roche Holding AG (SWX:ROG).

Roche Announces FDA Approves Roche’s Susvimo as the First and Only Continuous Delivery Treatment for the Leading Cause of Diabetes-Related Blindness

Roche Receives FDA Approval for the First Companion Diagnostic to Identify Patients with HER2-ultralow Metastatic Breast Cancer Eligible for ENHERTU

Roche Holding AG Reports Earnings Guidance for the Year 2025

Roche Announces Executive and Committee Changes

Recent updates

Roche Elecsys sFlt-1/PlGF Ratio for Preeclampsia Receives FDA 510(K) Clearance

Legacy Pharma Inc. SEZC acquired InterMune, Inc. from Roche Holding AG (SWX:ROG).

Roche Announces FDA Approves Roche’s Susvimo as the First and Only Continuous Delivery Treatment for the Leading Cause of Diabetes-Related Blindness

Roche Receives FDA Approval for the First Companion Diagnostic to Identify Patients with HER2-ultralow Metastatic Breast Cancer Eligible for ENHERTU

Roche Holding AG Reports Earnings Guidance for the Year 2025

Roche Announces Executive and Committee Changes

Roche's Itovebi Demonstrates Statically Significant and clinically meaningful Overall Survival Benefit in A Certain Type of HR-Positive Advanced Breast Cancer

Roche Receives FDA Clearance with CLIA Waiver for Cobas® liat Molecular Tests to Diagnose Sexually Transmitted Infections At the Point of Care

Roche Receives FDA Clearance For VENTANA DP 600 Slide Scanner In Digital Pathology

Roche Holding AG to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 30, 2025

Roche's Vabysmo® Prefilled Syringe Approved by European Medicines Agency for Treating Retinal Conditions

New and Updated Data for Columvi and Lunsumio At Ash 2024 Reinforce Their Potential to Improve Outcomes for People with Lymphoma

Five-Year Results Confirm Roche’s Polivy Combination Therapy as New Standard of Care for Previously Untreated Aggressive Lymphoma

U.S. Food and Drug Administration Accepts Supplemental Biologics License Application for Roche’s Columvi Combination for People with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma

Roche Receives FDA Approval for First Companion Diagnostic to Identify Patients with Biliary Tract Cancer Eligible for Her2-Targeted Treatment with ZIIHERA

Roche to Present New and Encouraging Long-Term Follow-Up Data Across Broad Haematology Portfolio At ASH 2024

Roche Presents New Data At CTAD, Demonstrating Its Growing Momentum in Diagnostics for Alzheimer’s Disease

Roche Announces Positive Topline One-Year Results from the Open-Label, Single-Arm Phase IV ELEVATUM Study Evaluating Vabysmo® (Faricimab) for the Treatment of Diabetic Macular Edema (DME) in People from Racial and Ethnic Groups That Are Often Underrepresented in Clinical Trials

Roche Presents Positive Two-Year Data from the Ongoing Rainbowfish Study

FDA Approves Roche’s Itovebi, A Targeted Treatment for Advanced Hormone Receptor-Positive, HER2-Negative Breast Cancer with A PIK3CA Mutation

Lonza Group AG (SWX:LONN) completed the acquisition of Genentech Manufacturing Facility in Vacaville, California from Roche Holding AG (SWX:ROG).

Halozyme Therapeutics, Inc. Announces FDA Approval of Roche's Subcutaneous OCREVUS ZUNOVO with ENHANZE for People with Relapsing and Primary Progressive Multiple Sclerosis

FDA Approves Roche’s Tecentriq Hybreza, the First and Only Subcutaneous Anti-PD-(L)1 Cancer Immunotherapy

Roche's Fenebrutinib Demonstrates Near- Complete Suppression of Disease Activity and Disability Progression for Up to 48 Weeks in Patients with Relapsing Multiple Sclerosis

Roche’s PiaSky Approves in the Eu as the First Monthly Subcutaneous Treatment for People with PNH

European Commission Approves Roche’s Vabysmo for Treatment of Retinal Vein Occlusion (RVO)

Roche Holding AG Raises Earnings Guidance for the Year 2024

BioPharma Credit PLC Notes the Update on the UK CMA (Competition and Markets Authority) Regarding the CMA's Clearance of the Proposed Acquisition of LumiraDx by Roche

New Data for Roche’s Susvimo Demonstrates Sustained Efficacy in Two Serious Diabetic Eye Conditions

Health Canada Authorizes Alecensaro (Alectinib) as the First and Only Adjuvant Treatment for People with Alk-Positive Early-Stage Lung Cancer

Roche to Reintroduce Susvimo in the US for People with Neovascular Age-Related Macular Degeneration (nAMD)

Roche Provides Update on Phase II/III SKYSCRAPER-06 Study in Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer

Roche Holding AG to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Roche Announces the European Commission Grants Marketing Authorisation for OCREVUS (Ocrelizumab) Subcutaneous for the Treatment of Relapsing Multiple Sclerosis and Primary Progressive Multiple Sclerosis

Roche Launches New Highly-Sensitive Test to More Easily Diagnostic Patients Who May Have B-Cell Lymphoma

Roche’s Phase III STARGLO study demonstrates Columvi significantly extends survival in people with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma

Roche Holding AG Announces U.S. Food and Drug Administration Accepted the New Drug Application and Granted Priority Review to Inavolisib, an Investigational, Oral Therapy, in Combination with Palbociclib (Ibrance®) and Fulvestrant

Roche Announces Management and Board Committee Changes

Roche Receives FDA Device Designation for Blood Test Measuring Lp(a)

Roche Reports Positive Phase I Results for Its Dual GLP-1/GIP Receptor Agonist CT-388 in People with Obesity

Roche Announces FDA Approval of One of the First HPV Self- Collection Solutions in the U.S., Expanding Access and Screening Options to Help Eliminate Cervical Cancer

Roche Holding AG Provides Earnings Guidance for the Year 2024

FDA Approves Roche’s Alecensa as the First Adjuvant Treatment for People with ALK-Positive Early-Stage Lung Cancer

Roche Holding AG Announces Data from the Phase III OCARINA II Study (S31.006) of OCREVUS®? (ocrelizumab)

Roche Receives FDA Breakthrough Device Designation for Blood Test to Support Early Alzheimer's Disease Diagnosis

Roche Receives FDA Approval for the First Molecular Test to Screen for Malaria in Blood Donors

Roche Holding AG, Annual General Meeting, Mar 12, 2024

Roche and Alnylam Report Positive Topline Results from the Phase II KARDIA-2 Study in People with Hypertension

Roche Announces FDA Approves Xolair as First and Only Medicine for Children and Adults with One or More Food Allergies

Roche Launches Three New Factor Xa Inhibitor Coagulation Tests to Meet Growing Patient Need

Roche Announces New 72-Week Data from Two Global Phase III Studies, BALATON and COMINO, Evaluating Vabysmo® (Faricimab) in Macular Edema Due to Branch and Central Retinal Vein Occlusion (BRVO and CRVO)

Roche Holding AG Proposes Dividend

Roche Holding AG (SWX:ROG) completed the acquisition of Carmot Therapeutics Inc. from a group of shareholders.

Roche Holding AG (SWX:ROG) completed the acquisition of Carmot Therapeutics Inc. from a group of shareholders.

European Commission Approves Roche's Tecentriq SC, the EU's First PD-(L)1 Cancer Immunotherapy Subcutaneous Injection for Multiple Cancer Types

Roche Holding AG to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 01, 2024

Roche Announces New Data from Its CD20xCD3 T-Cell Engaging Bispecific Antibody Programme Were Presented At the 65Th American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition

Roche Announces New Data Reinforce the Benefit of Early Preventative Treatment with Hemlibra for Babies with Severe Haemophilia A

Roche Presents Positive Results from the Phase III INAVO120 Study Evaluating Inavolisib in Combination with Palbociclib and Fulvestrant as a First-Line Treatment for People with PIK3CA-Mutation