Sensorion SA

DB:RFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €207.9m

Sensorion Waardering

Is RFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RFM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RFM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RFM?

Belangrijke metriek: Omdat RFM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RFM. Deze wordt berekend door RFM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RFM's PS Ratio?
PS Verhouding33.8x
Verkoop€6.15m
Marktkapitalisatie€207.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RFM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
HPHA Heidelberg Pharma
13.2x16.6%€111.9m
FYB Formycon
14.5x33.4%€882.0m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
2INV 2invest
8.3xn/a€64.4m
RFM Sensorion
33.8x49.8%€207.9m

Price-To-Sales versus peers: RFM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RFM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
RFM 33.8xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RFM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RFM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RFM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio33.8x
Eerlijke PS Verhouding11.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RFM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 33.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RFM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.59
€2.38
+302.5%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Nov ’25€0.64
€2.38
+268.8%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Oct ’25€0.70
€2.38
+239.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Sep ’25€0.64
€2.38
+268.8%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Aug ’25€0.63
€2.38
+277.0%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Jul ’25€0.67
€2.38
+252.4%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Jun ’25€0.74
€2.38
+220.9%
27.3%€3.00€1.50n/a4
May ’25€0.68
€2.38
+249.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Apr ’25€0.70
€2.17
+207.3%
28.8%€3.00€1.50n/a3
Mar ’25€0.86
€2.50
+192.1%
20.0%€3.00€2.00n/a2
Feb ’25€0.49
€2.00
+304.0%
40.8%€3.00€1.00n/a3
Jan ’25€0.39
€2.00
+412.8%
40.8%€3.00€1.00n/a3
Dec ’24€0.45
€2.33
+418.5%
20.2%€3.00€2.00€0.593
Nov ’24€0.57
€2.33
+306.5%
20.2%€3.00€2.00€0.643
Oct ’24€0.63
€2.33
+271.5%
20.2%€3.00€2.00€0.703
Sep ’24€0.70
€2.50
+257.1%
20.0%€3.00€2.00€0.642
Aug ’24€0.30
€1.83
+502.1%
56.0%€3.00€0.50€0.633
Jul ’24€0.28
€1.87
+565.5%
52.7%€3.00€0.60€0.673
Jun ’24€0.25
€2.50
+900.0%
20.0%€3.00€2.00€0.742
May ’24€0.26
€1.87
+608.4%
52.7%€3.00€0.60€0.683
Apr ’24€0.31
€1.80
+480.6%
66.7%€3.00€0.60€0.702
Mar ’24€0.41
€2.80
+583.8%
61.4%€4.80€0.60€0.863
Feb ’24€0.34
€2.80
+711.6%
61.4%€4.80€0.60€0.493
Jan ’24€0.32
€2.80
+766.9%
61.4%€4.80€0.60€0.393
Dec ’23€0.39
€2.80
+622.6%
61.4%€4.80€0.60€0.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.0b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.45

7D

-4.9%

1Y

71.7%

Pharming Group

€495.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.6%

1Y

-31.9%

Collegium Pharmaceutical

US$983.6m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

0%

1Y

23.9%