Cybin Waardering
Is R7E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van R7E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: R7E ( €9.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1031.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: R7E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R7E?
Belangrijke metriek: Omdat R7E verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is R7E's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 1.1x |
| Boek | CA$255.02m |
| Marktkapitalisatie | CA$279.36m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -0.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt R7E's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.8x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 8.6x | 13.9% | €280.6m |
93M1 MPH Health Care | 0.3x | -65.7% | €105.3m |
2FJ0 Pierrel | 3.6x | n/a | €92.8m |
APPH Apontis Pharma | 2.6x | 78.1% | €80.3m |
R7E Cybin | 1.1x | 48.8% | €206.8m |
Price-To-Book versus peers: R7E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt R7E's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 12 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 12 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book versus industrie: R7E is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.8 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is R7E's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 1.1x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { R7E te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €9.45 | €98.55 +942.8% | 57.1% | €180.39 | €23.74 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.85 | €141.83 +1,502.6% | 34.4% | €207.01 | €85.65 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.59 | €142.55 +1,778.1% | 34.7% | €208.59 | €86.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.95 | €145.91 +1,734.6% | 30.5% | €207.04 | €103.36 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.25 | €149.49 +1,516.9% | 27.2% | €208.86 | €104.43 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.82 | €151.99 +1,624.1% | 27.1% | €213.08 | €106.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.89 | €156.36 +1,214.6% | 21.9% | €207.55 | €105.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.16 | €169.56 +1,294.4% | 15.2% | €208.51 | €139.02 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.29 | €169.56 +1,086.7% | 15.2% | €208.51 | €139.02 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.40 | €171.49 +1,404.3% | 15.2% | €211.07 | €140.63 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.16 | €179.72 +1,377.9% | 10.8% | €210.22 | €156.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.22 | €180.07 +1,261.7% | 10.5% | €209.70 | €157.28 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.05 | €180.07 +1,096.6% | 10.5% | €209.70 | €157.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €20.71 | €200.78 +869.5% | 47.5% | €359.62 | €105.80 | €8.85 | 4 |
| Oct ’24 | €16.80 | €197.26 +1,074.4% | 49.0% | €358.96 | €107.98 | €7.59 | 4 |
| Sep ’24 | €10.41 | €193.40 +1,757.4% | 49.2% | €352.25 | €104.85 | €7.95 | 4 |
| Aug ’24 | €10.64 | €182.82 +1,618.3% | 49.2% | €345.40 | €103.14 | €9.25 | 5 |
| Jul ’24 | €13.15 | €192.53 +1,364.3% | 46.5% | €348.09 | €104.44 | €8.82 | 5 |
| Jun ’24 | €9.42 | €203.16 +2,055.8% | 46.8% | €358.06 | €105.99 | €11.89 | 5 |
| May ’24 | €11.32 | €204.14 +1,702.7% | 46.8% | €359.72 | €106.58 | €12.16 | 5 |
| Apr ’24 | €12.47 | €204.14 +1,537.4% | 46.8% | €359.72 | €106.58 | €14.29 | 5 |
| Mar ’24 | €17.07 | €208.30 +1,120.0% | 41.3% | €351.50 | €107.00 | €11.40 | 5 |
| Feb ’24 | €13.55 | €205.76 +1,418.0% | 39.0% | €356.45 | €106.52 | €12.16 | 6 |
| Jan ’24 | €11.09 | €206.83 +1,764.7% | 39.0% | €358.47 | €107.13 | €13.22 | 6 |
| Dec ’23 | €13.04 | €256.11 +1,864.4% | 31.5% | €367.38 | €146.94 | €15.05 | 6 |
| Nov ’23 | €17.30 | €289.65 +1,574.5% | 29.7% | €371.12 | €150.65 | €20.71 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%