PharmaSGP Holding SE

DB:PSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €302.2m

PharmaSGP Holding Waardering

Is PSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSG ( €24.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €94.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSG?

Belangrijke metriek: Omdat PSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSG. Deze wordt berekend door PSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSG's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
Inkomsten€18.21m
Marktkapitalisatie€302.15m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.5x19.5%€1.8b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€99.3m
FYB Formycon
12.8x30.8%€826.3m
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€302.2m

Price-To-Earnings versus peers: PSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSG 16.6xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.40
€38.75
+58.8%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Nov ’25€24.60
€38.75
+57.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Oct ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Sep ’25€20.60
€38.75
+88.1%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Aug ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jul ’25€23.00
€38.75
+68.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jun ’25€22.60
€37.00
+63.7%
2.7%€38.00€36.00n/a2
May ’25€22.80
€37.00
+62.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Apr ’25€21.40
€37.00
+72.9%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Mar ’25€22.80
€37.00
+62.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Feb ’25€21.50
€37.00
+72.1%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Jan ’25€21.60
€37.00
+71.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Dec ’24€18.95
€37.00
+95.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Nov ’24€19.90
€37.00
+85.9%
2.7%€38.00€36.00€24.602
Oct ’24€24.00
€37.00
+54.2%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Sep ’24€23.90
€37.00
+54.8%
2.7%€38.00€36.00€20.602
Aug ’24€27.00
€37.00
+37.0%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Jul ’24€27.30
€37.00
+35.5%
2.7%€38.00€36.00€23.002
Jun ’24€26.80
€37.00
+38.1%
2.7%€38.00€36.00€22.602
May ’24€28.30
€35.50
+25.4%
1.4%€36.00€35.00€22.802
Apr ’24€27.50
€35.50
+29.1%
1.4%€36.00€35.00€21.402
Mar ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€22.802
Feb ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€21.502
Jan ’24€25.10
€34.50
+37.5%
1.4%€35.00€34.00€21.602
Dec ’23€25.30
€34.50
+36.4%
1.4%€35.00€34.00€18.952
Nov ’23€24.70
€34.50
+39.7%
1.4%€35.00€34.00€19.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%