Pharming Group N.V.

DB:PHGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €498.9m

Pharming Group Waardering

Is PHGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHGN ( €0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHGN?

Belangrijke metriek: Omdat PHGN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHGN. Deze wordt berekend door PHGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHGN's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$285.75m
MarktkapitalisatieUS$524.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHGN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
FYB Formycon
13.6x32.5%€826.3m
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
12.9x16.6%€109.1m
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
PHGN Pharming Group
1.8x9.7%€498.9m

Price-To-Sales versus peers: PHGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHGN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
PHGN 1.8xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies7PS0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHGN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHGN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PHGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.71
€1.80
+153.7%
12.0%€2.10€1.60n/a3
Nov ’25€0.76
€1.82
+138.7%
11.1%€2.10€1.65n/a3
Oct ’25€0.74
€1.78
+140.2%
12.6%€2.10€1.60n/a3
Sep ’25€0.70
€1.78
+153.7%
12.6%€2.10€1.60n/a3
Aug ’25€0.75
€1.88
+150.8%
12.0%€2.10€1.65n/a2
Jul ’25€0.74
€1.88
+151.7%
12.0%€2.10€1.65n/a2
Jun ’25€0.76
€1.93
+153.9%
10.4%€2.10€1.65n/a3
May ’25€0.90
€2.00
+123.2%
5.4%€2.10€1.85n/a3
Apr ’25€1.00
€2.00
+100.2%
5.4%€2.10€1.85n/a3
Mar ’25€1.02
€1.80
+76.1%
9.0%€2.05€1.60n/a4
Feb ’25€1.15
€1.89
+63.7%
10.7%€2.10€1.60n/a4
Jan ’25€1.04
€1.85
+78.6%
9.2%€2.05€1.60n/a4
Dec ’24€1.06
€1.85
+75.2%
9.2%€2.05€1.60n/a4
Nov ’24€1.11
€1.84
+64.9%
8.9%€2.05€1.60€0.764
Oct ’24€1.21
€1.86
+54.2%
8.8%€2.05€1.60€0.744
Sep ’24€1.17
€1.86
+59.9%
8.8%€2.05€1.60€0.704
Aug ’24€1.13
€1.81
+60.1%
11.1%€2.05€1.50€0.754
Jul ’24€1.07
€1.92
+78.6%
5.4%€2.05€1.80€0.743
Jun ’24€1.14
€1.95
+71.7%
5.5%€2.05€1.80€0.763
May ’24€1.01
€1.95
+93.8%
5.5%€2.05€1.80€0.903
Apr ’24€1.22
€1.95
+60.4%
5.5%€2.05€1.80€1.003
Mar ’24€1.14
€1.78
+56.3%
6.7%€1.90€1.66€1.022
Feb ’24€1.25
€1.78
+42.6%
6.7%€1.90€1.66€1.152
Jan ’24€1.09
€1.78
+62.7%
6.7%€1.90€1.66€1.042
Dec ’23€1.22
€1.78
+46.1%
6.7%€1.90€1.66€1.062
Nov ’23€1.07
€1.78
+66.4%
6.7%€1.90€1.66€1.112

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%

Collegium Pharmaceutical

US$973.3m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.40

7D

-11.3%

1Y

23.5%