Cipher Pharmaceuticals Inc.

DB:PHE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €220.1m

Cipher Pharmaceuticals Waardering

Is PHE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PHE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PHE te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHE?

Belangrijke metriek: Omdat PHE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHE. Deze wordt berekend door PHE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHE's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenUS$15.86m
MarktkapitalisatieUS$232.08m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€297.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22x19.8%€1.7b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€98.5m
PHE Cipher Pharmaceuticals
14.6x12.7%€325.2m

Price-To-Earnings versus peers: PHE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PHE 14.6xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.50
€11.20
+31.7%
10.1%€12.47€9.72n/a3
Nov ’25€9.70
€11.28
+16.3%
10.9%€12.73€9.72n/a3
Oct ’25€9.95
€10.77
+8.2%
7.3%€11.32€9.66n/a3
Sep ’25€12.70
€10.54
-17.0%
6.5%€11.32€9.65n/a3
Aug ’25€8.15
€9.13
+12.0%
22.8%€11.35€6.34n/a3
Jul ’25€5.15
€7.24
+40.6%
8.0%€7.81€6.45n/a3
Jun ’25€5.75
€7.24
+25.9%
8.0%€7.81€6.45n/a3
May ’25€5.85
€5.17
-11.7%
19.9%€6.28€3.80n/a3
Apr ’25€6.10
€5.17
-15.3%
19.9%€6.28€3.80n/a3
Mar ’25€4.88
€4.55
-6.7%
15.3%€5.51€3.85n/a3
Feb ’25€4.02
€3.78
-5.9%
11.1%€4.27€3.25n/a3
Jan ’25€3.70
€3.70
-0.09%
9.6%€4.07€3.22n/a3
Dec ’24€4.26
€3.70
-13.2%
9.6%€4.07€3.22n/a3
Nov ’24€2.94
€2.94
+0.1%
7.2%€3.23€2.72€9.703
Oct ’24€2.92
€2.94
+0.8%
7.2%€3.23€2.72€9.953
Sep ’24€2.68
€2.94
+9.8%
7.2%€3.23€2.72€12.703
Aug ’24€2.46
€2.99
+21.7%
7.2%€3.28€2.76€8.153
Jul ’24€2.46
€2.99
+21.7%
7.2%€3.28€2.76€5.153
Jun ’24€2.64
€2.99
+13.4%
7.2%€3.28€2.76€5.753
May ’24€2.22
€2.82
+26.9%
3.0%€2.90€2.73€5.852
Apr ’24€2.22
€2.82
+27.2%
3.0%€2.90€2.73€6.102
Mar ’24€2.58
€2.84
+10.0%
3.0%€2.93€2.75€4.882
Feb ’24€2.30
€2.84
+23.7%
3.0%€2.93€2.75€4.022
Jan ’24€2.66
€3.00
+12.9%
3.0%€3.09€2.91€3.702
Dec ’23€2.39
€3.00
+25.6%
3.0%€3.09€2.91€4.262
Nov ’23€2.29
€2.52
+10.2%
6.1%€2.67€2.36€2.942

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven