Orion Oyj Waardering
Is OFK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OFK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OFK ( €44.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OFK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OFK?
Belangrijke metriek: Omdat OFK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OFK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.8x |
| Inkomsten | €331.70m |
| Marktkapitalisatie | €6.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.8x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OFK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.2x | ||
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | €60.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.1x | 14.6% | €292.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
OFK Orion Oyj | 18.8x | 9.3% | €6.2b |
Price-To-Earnings versus peers: OFK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OFK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: OFK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OFK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OFK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €44.58 | €49.17 +10.3% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.06 | €49.00 +8.7% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €48.83 | €47.17 -3.4% | 18.8% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €48.05 | €43.92 -8.6% | 11.7% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.52 | €39.00 -8.3% | 16.8% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €40.32 | €38.60 -4.3% | 16.1% | €44.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €36.94 | €39.00 +5.6% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €35.66 | €39.00 +9.4% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €34.52 | €39.90 +15.6% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €36.63 | €39.90 +8.9% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €42.69 | €43.93 +2.9% | 13.9% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.07 | €42.85 +9.7% | 11.9% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.71 | €42.52 +15.8% | 12.2% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €36.00 | €41.47 +15.2% | 16.8% | €48.00 | €28.70 | €45.06 | 6 |
| Oct ’24 | €36.99 | €41.28 +11.6% | 17.8% | €48.50 | €28.70 | €48.83 | 6 |
| Sep ’24 | €38.14 | €40.10 +5.1% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €48.05 | 7 |
| Aug ’24 | €34.92 | €40.10 +14.8% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €42.52 | 7 |
| Jul ’24 | €38.03 | €42.67 +12.2% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €40.32 | 7 |
| Jun ’24 | €40.28 | €42.67 +5.9% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €36.94 | 7 |
| May ’24 | €42.58 | €41.03 -3.6% | 18.2% | €51.00 | €28.70 | €35.66 | 7 |
| Apr ’24 | €41.11 | €41.24 +0.3% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €34.52 | 7 |
| Mar ’24 | €44.10 | €41.24 -6.5% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €36.63 | 7 |
| Feb ’24 | €48.73 | €45.24 -7.2% | 20.0% | €58.00 | €28.70 | €42.69 | 7 |
| Jan ’24 | €51.68 | €43.96 -14.9% | 19.4% | €58.00 | €28.70 | €39.07 | 7 |
| Dec ’23 | €51.16 | €39.96 -21.9% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €36.71 | 7 |
| Nov ’23 | €46.59 | €39.96 -14.2% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €36.00 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Regeneron Pharmaceuticals
US$81.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$713.60
7D
-8.3%
1Y
-2.5%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-2.6%
1Y
86.3%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.35
7D
-4.5%
1Y
-2.3%