Novavax Waardering

Is NVV1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVV1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVV1 ( €8.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVV1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVV1?

Belangrijke metriek: Omdat NVV1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NVV1. Deze wordt berekend door NVV1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVV1's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$885.19m
MarktkapitalisatieUS$1.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVV1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NVV1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.6m
NVV1 Novavax
1.5x-10.2%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: NVV1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVV1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
NVV1 1.5xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NVV1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVV1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVV1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NVV1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVV1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.20
€15.26
+86.1%
39.5%€23.85€8.59n/a6
Nov ’25€8.61
€16.42
+90.8%
34.5%€23.95€8.29n/a6
Oct ’25€11.01
€16.62
+50.9%
41.5%€28.36€8.23n/a6
Sep ’25€10.68
€16.62
+55.6%
41.5%€28.36€8.23n/a6
Aug ’25€11.48
€17.73
+54.4%
45.0%€28.68€7.40n/a6
Jul ’25€12.54
€21.30
+69.9%
42.6%€35.50€9.34n/a5
Jun ’25€13.71
€19.98
+45.8%
48.9%€35.15€9.25n/a5
May ’25€4.16
€14.21
+241.5%
81.2%€35.07€3.69n/a5
Apr ’25€4.42
€14.21
+221.4%
81.2%€35.07€3.69n/a5
Mar ’25€4.81
€14.21
+195.2%
81.2%€35.07€3.69n/a5
Feb ’25€3.71
€17.73
+377.4%
73.3%€34.73€3.66n/a5
Jan ’25€4.46
€18.02
+304.0%
71.5%€34.94€4.60n/a5
Dec ’24€5.07
€18.02
+255.2%
71.5%€34.94€4.60n/a5
Nov ’24€6.65
€18.82
+182.9%
65.0%€34.71€4.57€8.615
Oct ’24€6.89
€18.82
+173.1%
65.0%€34.71€4.57€11.015
Sep ’24€7.64
€18.82
+146.2%
65.0%€34.71€4.57€10.685
Aug ’24€7.90
€19.64
+148.6%
60.7%€36.60€8.04€11.485
Jul ’24€7.09
€21.04
+196.7%
54.0%€37.78€8.29€12.546
Jun ’24€7.08
€21.04
+197.2%
54.0%€37.78€8.29€13.716
May ’24€6.87
€35.88
+422.5%
95.6%€100.35€9.12€4.166
Apr ’24€6.31
€43.92
+596.3%
75.7%€103.17€9.38€4.426
Mar ’24€6.36
€43.92
+590.8%
75.7%€103.17€9.38€4.816
Feb ’24€10.21
€51.99
+409.4%
62.3%€103.35€12.21€3.716
Jan ’24€9.00
€57.43
+538.0%
55.2%€102.73€12.14€4.466
Dec ’23€15.95
€76.69
+380.7%
80.5%€203.09€15.70€5.076
Nov ’23€24.39
€83.62
+242.9%
77.9%€212.82€16.45€6.656

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven