Tissue Regenix Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Tissue Regenix Group heeft een totaal eigen vermogen van $29.3M en een totale schuld van $10.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 34.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $45.1M en $15.8M. De EBIT Tissue Regenix Group is $363.0K waardoor de rentedekking 0.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $3.5M.
Belangrijke informatie
34.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$10.25m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.4x |
| Contant | US$3.46m |
| Aandelen | US$29.34m |
| Totaal verplichtingen | US$15.78m |
| Totaal activa | US$45.12m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $20.9M ) LSW } overtreffen de korte termijn passiva ( $5.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva LSW ( $20.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $10.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 23.1% ) LSW wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van LSW is de afgelopen 5 jaar gestegen van 20.2% naar 34.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: LSW heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: LSW heeft voldoende kasruimte voor 2.4 jaar als de vrije kasstroom blijft groeien met een historisch percentage van 34 % per jaar.