Hoe verhoudt LO3A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

LO3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 65.3 x).

Hoe verhoudt LO3A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

LO3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.5 x).

Wat is LO3A's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LO3A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Wat is de reële prijs van LO3A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LO3A ( €58.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €118.71 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

LO3A Overzicht aandelen

Lonza Group AG levert samen met haar dochterondernemingen verschillende producten en diensten voor de farmaceutische, biotechnologische en voedingsmarkt in Europa, Noord- en Centraal-Amerika, Latijns-Amerika, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en internationaal. Meer informatie

LO3A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.38% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (8.6%) zijn lager dan vorig jaar (17.9%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Lonza Group AG Concurrenten

Sartorius

XTRA:SRT3

€13.5b

SCHOTT Pharma KGaA

XTRA:1SXP

€3.7b

Gerresheimer

XTRA:GXI

€2.4b

Merck KGaA

XTRA:MRK

€59.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Lonza Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 58.50
52 Week Hoogtepunt	CHF 61.50
52 Week Laag	CHF 36.40
Bèta	0.64
1 maand verandering	6.36%
3 maanden verandering	2.63%
1 Jaar Verandering	56.42%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0.86%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	LO3A	DE Life Sciences	DE Markt
7D	2.6%	-1.4%	-1.6%
1Y	56.4%	-5.5%	6.8%

Rendement versus industrie: LO3A overtrof de German Life Sciences industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.5 % opleverde.

Rendement versus markt: LO3A overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is LO3A's price volatile compared to industry and market?
LO3A volatility
LO3A Average Weekly Movement	5.4%
Life Sciences Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: LO3A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van LO3A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1897	17,834	Wolfgang Wienand	www.lonza.com

Lonza Group AG levert, samen met haar dochterondernemingen, verschillende producten en diensten voor de farmaceutische, biotechnologische en voedingsmarkt in Europa, Noord- en Centraal-Amerika, Latijns-Amerika, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Biologics, Small Molecules, Cell & Gene en Capsules & Health Ingredients. Het segment Biologics houdt zich bezig met de contractontwikkeling en productie van biofarmaceutica voor klinische en commerciële productiebehoeften gedurende de hele levenscyclus van het product, inclusief de productie van geneesmiddelsubstanties en geneesmiddelproducten.

Lonza Group AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Lonza Group zich tot de beurswaarde?
LO3A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€41.08b
Inkomsten(TTM)	€612.15m
Inkomsten(TTM)	€7.15b

67.1x

Koers/Winstverhouding

5.7x

P/S-verhouding

Is LO3A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LO3A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 6.70b
Kosten van inkomsten	CHF 4.29b
Brutowinst	CHF 2.41b
Overige uitgaven	CHF 1.84b
Inkomsten	CHF 573.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)	7.93
Brutomarge	36.01%
Nettowinstmarge	8.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	40.3%

Hoe presteerde LO3A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

50%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 08:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lonza Group AG wordt gevolgd door 50 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Martin Schnee	AlphaValue
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research
Charles Pitman-King	Barclays