H. Lundbeck A/S

DB:LDBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

H. Lundbeck Waardering

Is LDBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LDBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LDBA ( €5.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LDBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LDBA?

Belangrijke metriek: Omdat LDBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LDBA. Deze wordt berekend door LDBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LDBA's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenDKK 2.69b
MarktkapitalisatieDKK 42.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LDBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LDBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€62.3b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€297.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
LDBA H. Lundbeck
16.5x8.6%€42.7b

Price-To-Earnings versus peers: LDBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LDBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LDBA 16.5xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LDBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LDBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LDBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LDBA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LDBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.87
€6.72
+14.6%
14.0%€9.25€5.70n/a11
Nov ’25€5.93
€6.56
+10.7%
9.2%€7.64€5.70n/a11
Oct ’25€5.65
€6.20
+9.8%
12.5%€7.64€4.69n/a12
Sep ’25€6.30
€6.10
-3.0%
12.0%€7.64€4.69n/a12
Aug ’25€5.78
€5.48
-5.2%
12.5%€7.37€4.69n/a12
Jul ’25€5.08
€5.36
+5.5%
10.9%€6.84€4.69n/a12
Jun ’25€5.03
€5.36
+6.5%
10.9%€6.84€4.69n/a12
May ’25€4.51
€5.19
+15.0%
12.3%€6.70€4.42n/a12
Apr ’25€4.38
€5.20
+18.8%
12.2%€6.71€4.43n/a12
Mar ’25€4.37
€5.14
+17.8%
12.5%€6.71€4.43n/a13
Feb ’25€4.51
€5.13
+13.9%
11.0%€6.44€4.43n/a13
Jan ’25€4.33
€5.17
+19.4%
10.4%€6.44€4.43n/a13
Dec ’24€4.39
€5.20
+18.6%
10.8%€6.44€4.29n/a12
Nov ’24€4.92
€5.23
+6.4%
11.1%€6.30€4.29€5.9311
Oct ’24€5.07
€5.07
+0.07%
11.0%€6.31€4.29€5.6511
Sep ’24€4.67
€5.01
+7.3%
12.0%€6.31€4.03€6.3012
Aug ’24€4.48
€4.98
+11.2%
10.8%€5.90€4.03€5.7812
Jul ’24€4.31
€4.95
+14.9%
12.5%€5.91€4.03€5.0812
Jun ’24€4.89
€4.95
+1.3%
12.5%€5.91€4.03€5.0312
May ’24€4.74
€4.65
-2.0%
15.6%€5.90€4.02€4.5112
Apr ’24€4.22
€4.53
+7.3%
14.3%€5.71€3.63€4.3812
Mar ’24€3.95
€4.49
+13.5%
14.2%€5.71€3.63€4.3713
Feb ’24€3.36
€4.46
+32.9%
15.2%€5.78€3.63€4.5113
Jan ’24€3.45
€4.74
+37.5%
18.6%€6.18€3.63€4.3313
Dec ’23€3.49
€4.87
+39.6%
16.7%€6.19€3.63€4.3913
Nov ’23€3.68
€5.06
+37.7%
15.5%€6.18€3.63€4.9213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%